HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.

Informe acción KOSE:A009540

Capitalización de mercado: ₩14.0t

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Valoración

¿Está A009540 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A009540 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A009540 (₩198300) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₩403491.35)

Muy por debajo del valor justo: A009540 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A009540?

Métrica clave: Como A009540 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A009540. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A009540 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A009540?
Ratio PE23.1x
Ganancias₩606.85b
Capitalización bursátil₩14.02t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A009540 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A009540 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.5x
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
70.9x59.1%₩20.3t
A042660 Hanwha Ocean
52x69.7%₩11.0t
A064350 Hyundai Rotem
22x23.1%₩6.8t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
33.3x22.9%₩6.4t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
23.1x50.9%₩14.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: A009540 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de empresas similares (44.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A009540 con el de otras empresas de la industria KR Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A085310 NK
1.1xn/aUS$42.13m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.38m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
A009540 23.1xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies13PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A009540 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.1x) en comparación con la media de la industria KR Machinery (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A009540 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A009540 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.1x
Ratio PE justo 33.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A009540 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A009540 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩198,300.00
₩241,307.69
+21.7%
15.8%₩310,000.00₩165,000.00n/a13
Nov ’25₩180,000.00
₩229,916.67
+27.7%
19.3%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Oct ’25₩187,700.00
₩227,500.00
+21.2%
19.3%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Sep ’25₩191,400.00
₩214,166.67
+11.9%
16.9%₩260,000.00₩150,000.00n/a12
Aug ’25₩213,000.00
₩200,166.67
-6.0%
21.5%₩260,000.00₩120,000.00n/a12
Jul ’25₩159,900.00
₩158,583.33
-0.8%
13.5%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Jun ’25₩130,400.00
₩156,000.00
+19.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
May ’25₩131,500.00
₩156,000.00
+18.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Apr ’25₩119,700.00
₩148,545.45
+24.1%
15.1%₩200,000.00₩120,000.00n/a11
Mar ’25₩111,900.00
₩140,090.91
+25.2%
13.8%₩180,000.00₩100,000.00n/a11
Feb ’25₩114,700.00
₩135,545.45
+18.2%
10.4%₩155,000.00₩100,000.00n/a11
Jan ’25₩120,900.00
₩134,000.00
+10.8%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00n/a11
Dec ’24₩111,300.00
₩134,000.00
+20.4%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00n/a11
Nov ’24₩92,000.00
₩133,333.33
+44.9%
12.3%₩155,000.00₩100,000.00₩180,000.0012
Oct ’24₩111,000.00
₩139,818.18
+26.0%
11.1%₩155,000.00₩110,000.00₩187,700.0011
Sep ’24₩120,800.00
₩140,100.00
+16.0%
11.6%₩155,000.00₩110,000.00₩191,400.0010
Aug ’24₩124,500.00
₩138,100.00
+10.9%
14.1%₩155,000.00₩100,000.00₩213,000.0010
Jul ’24₩116,500.00
₩115,400.00
-0.9%
9.6%₩140,000.00₩100,000.00₩159,900.0010
Jun ’24₩97,000.00
₩104,727.27
+8.0%
10.4%₩120,000.00₩80,000.00₩130,400.0011
May ’24₩84,800.00
₩98,272.73
+15.9%
11.6%₩120,000.00₩77,000.00₩131,500.0011
Apr ’24₩77,500.00
₩97,181.82
+25.4%
12.0%₩120,000.00₩77,000.00₩119,700.0011
Mar ’24₩81,300.00
₩101,076.92
+24.3%
14.2%₩130,000.00₩77,000.00₩111,900.0013
Feb ’24₩80,200.00
₩97,307.69
+21.3%
15.1%₩130,000.00₩76,000.00₩114,700.0013
Jan ’24₩70,700.00
₩104,583.33
+47.9%
30.9%₩200,000.00₩76,000.00₩120,900.0012
Dec ’23₩77,100.00
₩99,500.00
+29.1%
16.6%₩130,000.00₩77,000.00₩111,300.0012
Nov ’23₩74,400.00
₩102,916.67
+38.3%
15.5%₩130,000.00₩80,000.00₩92,000.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tae Kwang

₩382.6b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,790.00

7D

12.0%

1Y

-2.3%

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩18,470.00

7D

-2.0%

1Y

25.5%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,300.00

7D

1.2%

1Y

15.6%