RENOVA, Inc.

Informe acción TSE:9519

Capitalización de mercado: JP¥100.9b

RENOVA Valoración

¿Está 9519 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9519 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9519 (¥1487) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3289.37)

Muy por debajo del valor justo: 9519 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9519?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9519. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9x
Valor empresarial/EBITDA25.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9519 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9519 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
1407 West Holdings
17.1x18.4%JP¥116.7b
9522 Renewable Japan
60.3xn/aJP¥27.7b
9514 EF-ON
19.8x41.9%JP¥8.5b
1663 K&O Energy Group
13.7x-10.5%JP¥88.7b
9519 RENOVA
11.4x-18.4%JP¥100.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9519 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9519 con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9519 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de la industria Asian Renewable Energy (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9519 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9519 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 5.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9519 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9519 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,111.00
JP¥1,525.00
+37.3%
39.7%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
May ’25JP¥1,483.00
JP¥1,508.33
+1.7%
41.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Apr ’25JP¥1,238.00
JP¥1,593.33
+28.7%
39.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥1,593.33
+44.5%
39.0%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
Feb ’25JP¥1,221.00
JP¥1,581.67
+29.5%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Jan ’25JP¥1,189.00
JP¥1,581.67
+33.0%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Dec ’24JP¥1,060.00
JP¥1,581.67
+49.2%
39.4%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’24JP¥1,087.00
JP¥1,753.33
+61.3%
31.9%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Oct ’24JP¥1,132.00
JP¥1,907.50
+68.5%
30.5%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Sep ’24JP¥1,389.00
JP¥1,907.50
+37.3%
30.5%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Aug ’24JP¥1,507.00
JP¥1,954.17
+29.7%
28.1%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Jul ’24JP¥1,620.00
JP¥1,954.17
+20.6%
28.1%JP¥2,850.00JP¥1,100.00n/a6
Jun ’24JP¥1,646.00
JP¥1,937.50
+17.7%
29.7%JP¥2,850.00JP¥1,000.00n/a6
May ’24JP¥1,877.00
JP¥2,407.00
+28.2%
45.2%JP¥4,492.00JP¥1,000.00JP¥1,483.006
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥2,632.00
+32.3%
34.0%JP¥4,492.00JP¥1,830.00JP¥1,238.006
Mar ’24JP¥2,110.00
JP¥2,510.29
+19.0%
35.6%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,103.007
Feb ’24JP¥2,242.00
JP¥2,541.71
+13.4%
34.9%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,221.007
Jan ’24JP¥2,359.00
JP¥2,627.43
+11.4%
34.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,189.007
Dec ’23JP¥2,676.00
JP¥2,627.43
-1.8%
34.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,060.007
Nov ’23JP¥3,215.00
JP¥2,411.71
-25.0%
38.7%JP¥4,492.00JP¥1,510.00JP¥1,087.007
Oct ’23JP¥3,405.00
JP¥2,065.00
-39.4%
20.2%JP¥2,780.00JP¥1,510.00JP¥1,132.006
Sep ’23JP¥3,000.00
JP¥2,065.00
-31.2%
20.2%JP¥2,780.00JP¥1,510.00JP¥1,389.006
Aug ’23JP¥2,564.00
JP¥2,056.67
-19.8%
20.7%JP¥2,780.00JP¥1,510.00JP¥1,507.006
Jul ’23JP¥2,450.00
JP¥1,843.33
-24.8%
17.2%JP¥2,300.00JP¥1,500.00JP¥1,620.006
Jun ’23JP¥1,857.00
JP¥1,776.67
-4.3%
16.8%JP¥2,300.00JP¥1,500.00JP¥1,646.006
May ’23JP¥1,617.00
JP¥1,776.67
+9.9%
16.8%JP¥2,300.00JP¥1,500.00JP¥1,877.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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