Mitsubishi Logistics Corporation

Informe acción TSE:9301

Capitalización de mercado: JP¥388.1b

Mitsubishi Logistics Valoración

¿Está 9301 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9301 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9301 (¥1089.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥432.42)

Muy por debajo del valor justo: 9301 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9301?

Métrica clave: Como 9301 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9301. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9301 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9301?
Ratio PE11.3x
GananciasJP¥34.68b
Capitalización bursátilJP¥388.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9301 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9301 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
9364 Kamigumi
13.6x-0.4%JP¥352.4b
9303 Sumitomo Warehouse
17.7x2.0%JP¥215.0b
9066 Nissin
4.9xn/aJP¥63.1b
9357 Meiko Trans
10xn/aJP¥46.1b
9301 Mitsubishi Logistics
11.3x-9.8%JP¥388.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9301 con el de otras empresas de la industria Asian Infrastructure ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
9301 11.3xPromedio de la industria 13.8xNo. of Companies24PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria JP Infrastructure (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9301 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9301 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 10.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9301 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9301 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,089.50
JP¥1,200.00
+10.1%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,012.50
JP¥1,200.00
+18.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,056.00
JP¥1,200.00
+13.6%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,022.80
JP¥1,200.00
+17.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥988.00
JP¥1,200.00
+21.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,068.60
JP¥1,200.00
+12.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,034.20
JP¥925.00
-10.6%
19.5%JP¥1,160.00JP¥740.00n/a4
May ’25JP¥1,062.00
JP¥890.00
-16.2%
15.8%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a4
Apr ’25JP¥975.80
JP¥933.33
-4.4%
14.7%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a3
Mar ’25JP¥932.40
JP¥870.00
-6.7%
14.9%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a2
Feb ’25JP¥907.60
JP¥833.33
-8.2%
14.2%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a3
Jan ’25JP¥849.80
JP¥815.00
-4.1%
13.1%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a4
Dec ’24JP¥906.20
JP¥780.00
-13.9%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00n/a4
Nov ’24JP¥853.00
JP¥780.00
-8.6%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,012.504
Oct ’24JP¥794.40
JP¥780.00
-1.8%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,056.004
Sep ’24JP¥779.60
JP¥780.00
+0.05%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,022.804
Aug ’24JP¥712.00
JP¥765.00
+7.4%
2.8%JP¥800.00JP¥740.00JP¥988.004
Jul ’24JP¥709.80
JP¥766.67
+8.0%
3.3%JP¥800.00JP¥740.00JP¥1,068.603
Jun ’24JP¥674.00
JP¥713.33
+5.8%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,034.203
May ’24JP¥689.00
JP¥713.33
+3.5%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,062.003
Apr ’24JP¥622.00
JP¥713.33
+14.7%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥975.803
Mar ’24JP¥630.00
JP¥700.00
+11.1%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥932.403
Feb ’24JP¥614.00
JP¥700.00
+14.0%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥907.603
Jan ’24JP¥606.00
JP¥700.00
+15.5%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥849.803
Dec ’23JP¥659.00
JP¥726.67
+10.3%
6.9%JP¥780.00JP¥660.00JP¥906.203
Nov ’23JP¥661.00
JP¥726.67
+9.9%
6.9%JP¥780.00JP¥660.00JP¥853.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y