Japan Airlines Co., Ltd.

Informe acción TSE:9201

Capitalización de mercado: JP¥1.2t

Japan Airlines Valoración

¿Está 9201 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9201 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9201 (¥2855) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3298.85)

Muy por debajo del valor justo: 9201 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9201?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9201. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9201 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9201 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
9202 ANA Holdings
9x-1.4%JP¥1.4t
9204 Skymark Airlines
7.5x25.3%JP¥54.9b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
19.6x13.9%JP¥771.2b
9021 West Japan Railway
14.3x3.6%JP¥1.5t
9201 Japan Airlines
11.8x9.3%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 9201 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9201 con el de otras empresas de la industria Asian Airlines ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9201 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.9x) en comparación con la media de la industria Asian Airlines (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9201 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9201 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 19.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9201 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9201 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,798.00
JP¥3,306.67
+18.2%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,908.00
JP¥3,306.67
+13.7%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥2,781.00
JP¥3,332.50
+19.8%
7.6%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,867.00
JP¥3,340.00
+16.5%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00n/a9
Jan ’25JP¥2,775.00
JP¥3,426.00
+23.5%
9.0%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a10
Dec ’24JP¥2,802.00
JP¥3,465.00
+23.7%
9.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a10
Nov ’24JP¥2,688.00
JP¥3,450.00
+28.3%
9.4%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a11
Oct ’24JP¥2,908.00
JP¥3,462.50
+19.1%
8.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a12
Sep ’24JP¥3,011.00
JP¥3,404.17
+13.1%
10.4%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a12
Aug ’24JP¥3,109.00
JP¥3,257.69
+4.8%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a13
Jul ’24JP¥3,120.00
JP¥3,207.14
+2.8%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a14
Jun ’24JP¥2,735.00
JP¥3,025.00
+10.6%
8.8%JP¥3,550.00JP¥2,700.00n/a12
May ’24JP¥2,647.00
JP¥3,036.36
+14.7%
9.1%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,798.0011
Apr ’24JP¥2,582.00
JP¥3,045.45
+17.9%
9.8%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,908.0011
Mar ’24JP¥2,558.00
JP¥3,016.67
+17.9%
10.0%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,781.0012
Feb ’24JP¥2,744.00
JP¥3,029.17
+10.4%
9.6%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥2,867.0012
Jan ’24JP¥2,695.00
JP¥3,012.50
+11.8%
10.7%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥2,775.0012
Dec ’23JP¥2,726.00
JP¥2,962.50
+8.7%
13.2%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,802.0012
Nov ’23JP¥2,804.00
JP¥2,925.00
+4.3%
13.2%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,688.0012
Oct ’23JP¥2,582.00
JP¥2,809.09
+8.8%
12.0%JP¥3,350.00JP¥2,300.00JP¥2,908.0011
Sep ’23JP¥2,572.00
JP¥2,709.09
+5.3%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,300.00JP¥3,011.0011
Aug ’23JP¥2,369.00
JP¥2,677.27
+13.0%
11.4%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥3,109.0011
Jul ’23JP¥2,287.00
JP¥2,615.00
+14.3%
10.8%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,120.0010
Jun ’23JP¥2,377.00
JP¥2,533.33
+6.6%
9.1%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥2,735.009
May ’23JP¥2,151.00
JP¥2,566.67
+19.3%
10.6%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,647.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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