East Japan Railway Company

Informe acción TSE:9020

Capitalización de mercado: JP¥3.4t

East Japan Railway Valoración

¿Está 9020 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9020 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9020 (¥2880.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥883.09)

Muy por debajo del valor justo: 9020 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9020?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9020. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA10.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9020 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9020 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.2x
9022 Central Japan Railway
9.3x2.2%JP¥3.6t
9021 West Japan Railway
15.8x3.8%JP¥1.6t
9009 Keisei Electric Railway
10.9x-27.2%JP¥958.0b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
16.8x8.4%JP¥987.1b
9020 East Japan Railway
17.4x3.9%JP¥3.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: 9020 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9020 con el de otras empresas de la industria JP Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9020 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria JP Transportation (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9020 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9020 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9020 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9020 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,015.00
JP¥2,907.63
-3.6%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a10
Apr ’25JP¥2,891.50
JP¥2,916.70
+0.9%
9.2%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Mar ’25JP¥2,971.33
JP¥2,871.48
-3.4%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Feb ’25JP¥2,932.33
JP¥2,737.67
-6.6%
7.7%JP¥3,066.67JP¥2,400.00n/a10
Jan ’25JP¥2,709.67
JP¥2,706.97
-0.1%
7.2%JP¥3,033.33JP¥2,266.67n/a11
Dec ’24JP¥2,657.33
JP¥2,706.97
+1.9%
7.2%JP¥3,033.33JP¥2,266.67n/a11
Nov ’24JP¥2,679.00
JP¥2,736.94
+2.2%
7.3%JP¥3,033.33JP¥2,366.67n/a12
Oct ’24JP¥2,851.67
JP¥2,709.17
-5.0%
6.7%JP¥3,000.00JP¥2,366.67n/a12
Sep ’24JP¥2,761.67
JP¥2,703.03
-2.1%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,366.67n/a11
Aug ’24JP¥2,713.00
JP¥2,668.61
-1.6%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,366.67n/a12
Jul ’24JP¥2,662.33
JP¥2,671.39
+0.3%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,366.67n/a12
Jun ’24JP¥2,564.33
JP¥2,635.67
+2.8%
6.9%JP¥2,900.00JP¥2,366.67n/a10
May ’24JP¥2,647.67
JP¥2,657.33
+0.4%
9.2%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,994.5010
Apr ’24JP¥2,445.00
JP¥2,684.00
+9.8%
8.9%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,891.5010
Mar ’24JP¥2,297.00
JP¥2,643.03
+15.1%
10.7%JP¥3,066.67JP¥2,133.33JP¥2,971.3311
Feb ’24JP¥2,340.00
JP¥2,703.64
+15.5%
11.9%JP¥3,233.33JP¥2,133.33JP¥2,932.3311
Jan ’24JP¥2,506.67
JP¥2,775.76
+10.7%
12.4%JP¥3,233.33JP¥2,033.33JP¥2,709.6711
Dec ’23JP¥2,576.00
JP¥2,741.11
+6.4%
12.7%JP¥3,233.33JP¥2,033.33JP¥2,657.3312
Nov ’23JP¥2,631.67
JP¥2,688.33
+2.2%
12.0%JP¥3,100.00JP¥2,033.33JP¥2,679.0012
Oct ’23JP¥2,473.67
JP¥2,624.44
+6.1%
12.5%JP¥3,066.67JP¥2,033.33JP¥2,851.6712
Sep ’23JP¥2,390.67
JP¥2,624.44
+9.8%
12.5%JP¥3,066.67JP¥2,033.33JP¥2,761.6712
Aug ’23JP¥2,356.67
JP¥2,618.89
+11.1%
13.1%JP¥3,066.67JP¥2,033.33JP¥2,713.0012
Jul ’23JP¥2,268.67
JP¥2,610.56
+15.1%
13.1%JP¥3,066.67JP¥2,033.33JP¥2,662.3312
Jun ’23JP¥2,251.67
JP¥2,626.67
+16.7%
12.9%JP¥3,066.67JP¥2,033.33JP¥2,564.3310
May ’23JP¥2,273.00
JP¥2,630.00
+15.7%
12.9%JP¥3,066.67JP¥2,033.33JP¥2,647.6710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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