Keisei Electric Railway Co., Ltd.

Informe acción TSE:9009

Capitalización de mercado: JP¥958.0b

Keisei Electric Railway Valoración

¿Está 9009 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9009 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9009 (¥5870) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2485.49)

Muy por debajo del valor justo: 9009 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9009?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9009. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.2x
Valor empresarial/EBITDA21.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9009 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9009 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
9042 Hankyu Hanshin Holdings
16.8x8.4%JP¥987.1b
9024 Seibu Holdings
25x5.4%JP¥736.0b
9005 Tokyu
21.5x6.5%JP¥1.1t
9001 Tobu Railway
12.6x2.3%JP¥605.2b
9009 Keisei Electric Railway
10.9x-27.2%JP¥958.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9009 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9009 con el de otras empresas de la industria JP Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9009 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria JP Transportation (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9009 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9009 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.9x
Ratio PE justo 8.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9009 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9009 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥5,894.00
JP¥5,887.50
-0.1%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
Apr ’25JP¥6,264.00
JP¥5,412.50
-13.6%
17.1%JP¥6,450.00JP¥4,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,959.00
JP¥5,275.00
-24.2%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Feb ’25JP¥6,773.00
JP¥5,275.00
-22.1%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,664.00
JP¥5,366.67
-19.5%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Dec ’24JP¥6,142.00
JP¥5,366.67
-12.6%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Nov ’24JP¥5,950.00
JP¥4,900.00
-17.6%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00n/a4
Oct ’24JP¥5,180.00
JP¥4,900.00
-5.4%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00n/a4
Sep ’24JP¥5,592.00
JP¥4,825.00
-13.7%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’24JP¥5,926.00
JP¥4,825.00
-18.6%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a4
Jul ’24JP¥5,956.00
JP¥4,400.00
-26.1%
29.2%JP¥6,100.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’24JP¥5,360.00
JP¥3,866.67
-27.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a3
May ’24JP¥5,030.00
JP¥3,866.67
-23.1%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,890.003
Apr ’24JP¥4,075.00
JP¥3,600.00
-11.7%
18.0%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥6,264.003
Mar ’24JP¥3,900.00
JP¥3,687.50
-5.4%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,959.004
Feb ’24JP¥3,710.00
JP¥3,687.50
-0.6%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,773.004
Jan ’24JP¥3,755.00
JP¥3,687.50
-1.8%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,664.004
Dec ’23JP¥3,920.00
JP¥3,625.00
-7.5%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥6,142.004
Nov ’23JP¥3,945.00
JP¥3,625.00
-8.1%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥5,950.004
Oct ’23JP¥3,940.00
JP¥3,625.00
-8.0%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥5,180.004
Sep ’23JP¥3,830.00
JP¥3,450.00
-9.9%
21.0%JP¥4,400.00JP¥2,400.00JP¥5,592.004
Aug ’23JP¥3,785.00
JP¥3,300.00
-12.8%
22.3%JP¥4,200.00JP¥2,400.00JP¥5,926.003
Jul ’23JP¥3,645.00
JP¥3,300.00
-9.5%
22.3%JP¥4,200.00JP¥2,400.00JP¥5,956.003
Jun ’23JP¥3,450.00
JP¥3,133.33
-9.2%
17.4%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥5,360.003
May ’23JP¥3,195.00
JP¥3,133.33
-1.9%
17.4%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥5,030.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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