A&D HOLON Holdings Company Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 7745 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

7745 (¥1968) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (¥6037.69)

¿Está 7745 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7745 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7745 (¥1968) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥6037.69)

Muy por debajo del valor justo: 7745 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7745?

Métrica clave: Como 7745 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7745. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7745 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7745?
Ratio PE	11x
Ganancias	JP¥4.92b
Capitalización bursátil	JP¥54.17b

Métricas y ratios de valoración clave de 7745. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	5.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7745 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7745 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.7x
6745 Hochiki	9.2x	-0.9%	JP¥58.9b
6741 Nippon Signal	8.8x	n/a	JP¥56.6b
6914 OPTEX GROUP Company	12.2x	15.2%	JP¥62.4b
7715 Nagano Keiki	8.8x	9.8%	JP¥49.2b
7745 A&D HOLON Holdings Company	11x	17.2%	JP¥54.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7745 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7745 con el de otras empresas de la industria JP Electronic ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7745 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria JP Electronic (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7745 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7745 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11x
Ratio PE justo	16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7745 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7745 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	JP¥1,968.00	JP¥3,600.00 +82.9%	3.9%	JP¥3,800.00	JP¥3,500.00	n/a	3
Nov ’25	JP¥2,101.00	JP¥3,600.00 +71.3%	3.9%	JP¥3,800.00	JP¥3,500.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥2,200.00	JP¥3,666.67 +66.7%	6.4%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	3
Sep ’25	JP¥2,514.00	JP¥3,633.33 +44.5%	7.2%	JP¥4,000.00	JP¥3,400.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥2,658.00	JP¥3,633.33 +36.7%	7.2%	JP¥4,000.00	JP¥3,400.00	n/a	3
Jul ’25	JP¥3,030.00	JP¥3,433.33 +13.3%	1.4%	JP¥3,500.00	JP¥3,400.00	n/a	3
May ’25	JP¥2,777.00	JP¥3,150.00 +13.4%	7.9%	JP¥3,400.00	JP¥2,900.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥2,855.00	JP¥2,650.00 -7.2%	9.4%	JP¥2,900.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥2,430.00	JP¥2,650.00 +9.1%	9.4%	JP¥2,900.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥2,066.00	JP¥2,450.00 +18.6%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥1,802.00	JP¥2,450.00 +36.0%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,874.00	JP¥2,300.00 +22.7%	9.4%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥1,523.00	JP¥2,300.00 +51.0%	9.4%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	JP¥2,101.00	3
Oct ’24	JP¥1,702.00	JP¥2,300.00 +35.1%	9.4%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	JP¥2,200.00	3
Sep ’24	JP¥1,712.00	JP¥2,300.00 +34.3%	9.4%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	JP¥2,514.00	3
Aug ’24	JP¥1,924.00	JP¥2,333.33 +21.3%	10.7%	JP¥2,600.00	JP¥2,000.00	JP¥2,658.00	3
May ’24	JP¥1,389.00	JP¥1,800.00 +29.6%	11.1%	JP¥2,000.00	JP¥1,600.00	JP¥2,777.00	2
Apr ’24	JP¥1,424.00	JP¥1,800.00 +26.4%	11.1%	JP¥2,000.00	JP¥1,600.00	JP¥2,855.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Canon

JP¥4.8t

Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

7751

JP¥5,054.00

0.3%

34.5%

Mimaki Engineering

JP¥44.6b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

0.3%

63.4%

FUJIFILM Holdings

JP¥3.9t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,275.00

-2.4%

13.1%