A&D HOLON Holdings Company Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 7745 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

7745 (¥2101) is trading below our estimate of [[fair value]] (¥6061.77)

¿Está 7745 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7745 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7745 (¥2101) is trading below our estimate of fair value (¥6061.77)

Muy por debajo del valor justo: 7745 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7745?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 7745. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7745 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 7745?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	JP¥57.74b

Métricas y ratios de valoración clave de 7745. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	6.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7745 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7745 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10x
6914 OPTEX GROUP Company	11.2x	14.5%	JP¥57.9b
6745 Hochiki	8.7x	0.3%	JP¥53.3b
6741 Nippon Signal	9x	n/a	JP¥58.0b
6859 Espec	10.9x	6.5%	JP¥56.1b
7745 A&D HOLON Holdings Company	12.1x	17.0%	JP¥57.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7745 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the peer average (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7745 con el de otras empresas de la industria JP Electronic ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7745 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the JP Electronic industry average (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7745 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7745 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.1x
Ratio PE justo	16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7745 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7745 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	JP¥2,101.00	JP¥3,600.00 +71.3%	3.9%	JP¥3,800.00	JP¥3,500.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥2,200.00	JP¥3,666.67 +66.7%	6.4%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	3
Sep ’25	JP¥2,514.00	JP¥3,633.33 +44.5%	7.2%	JP¥4,000.00	JP¥3,400.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥2,658.00	JP¥3,633.33 +36.7%	7.2%	JP¥4,000.00	JP¥3,400.00	n/a	3
Jul ’25	JP¥3,030.00	JP¥3,433.33 +13.3%	1.4%	JP¥3,500.00	JP¥3,400.00	n/a	3
May ’25	JP¥2,777.00	JP¥3,150.00 +13.4%	7.9%	JP¥3,400.00	JP¥2,900.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥2,855.00	JP¥2,650.00 -7.2%	9.4%	JP¥2,900.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥2,430.00	JP¥2,650.00 +9.1%	9.4%	JP¥2,900.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥2,066.00	JP¥2,450.00 +18.6%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥1,802.00	JP¥2,450.00 +36.0%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,874.00	JP¥2,300.00 +22.7%	9.4%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥1,523.00	JP¥2,300.00 +51.0%	9.4%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	JP¥2,101.00	3
Oct ’24	JP¥1,702.00	JP¥2,300.00 +35.1%	9.4%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	JP¥2,200.00	3
Sep ’24	JP¥1,712.00	JP¥2,300.00 +34.3%	9.4%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	JP¥2,514.00	3
Aug ’24	JP¥1,924.00	JP¥2,333.33 +21.3%	10.7%	JP¥2,600.00	JP¥2,000.00	JP¥2,658.00	3
May ’24	JP¥1,389.00	JP¥1,800.00 +29.6%	11.1%	JP¥2,000.00	JP¥1,600.00	JP¥2,777.00	2
Apr ’24	JP¥1,424.00	JP¥1,800.00 +26.4%	11.1%	JP¥2,000.00	JP¥1,600.00	JP¥2,855.00	2

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.