Azbil Corporation

Informe acción TSE:6845

Capitalización de mercado: JP¥541.0b

Azbil Valoración

¿Está 6845 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6845 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6845 (¥4292) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥3504.23)

Muy por debajo del valor justo: 6845 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6845?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6845. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA11x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6845 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6845 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
6856 HORIBA
15.4x9.3%JP¥501.7b
6436 Amano
21.5x7.5%JP¥279.4b
6841 Yokogawa Electric
16.7x-2.2%JP¥1.0t
7762 Citizen Watch
11.2x0.7%JP¥255.8b
6845 Azbil
18.4x3.8%JP¥541.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6845 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.9x) en comparación con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6845 con el de otras empresas de la industria JP Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6845 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de la industria JP Electronic (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6845 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6845 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6845 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6845 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,221.00
JP¥5,040.00
+19.4%
8.4%JP¥5,600.00JP¥4,500.00n/a5
Jun ’25JP¥4,336.00
JP¥5,040.00
+16.2%
8.4%JP¥5,600.00JP¥4,500.00n/a5
May ’25JP¥4,395.00
JP¥4,883.33
+11.1%
8.1%JP¥5,400.00JP¥4,400.00n/a6
Apr ’25JP¥4,340.00
JP¥4,833.33
+11.4%
7.6%JP¥5,400.00JP¥4,400.00n/a6
Mar ’25JP¥4,407.00
JP¥4,833.33
+9.7%
7.6%JP¥5,400.00JP¥4,400.00n/a6
Feb ’25JP¥4,814.00
JP¥4,650.00
-3.4%
8.9%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a6
Jan ’25JP¥4,666.00
JP¥4,635.71
-0.6%
8.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a7
Dec ’24JP¥4,788.00
JP¥4,635.71
-3.2%
8.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a7
Nov ’24JP¥4,509.00
JP¥4,578.57
+1.5%
6.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a7
Oct ’24JP¥4,578.00
JP¥4,578.57
+0.01%
6.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a7
Sep ’24JP¥4,853.00
JP¥4,450.00
-8.3%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a7
Aug ’24JP¥4,467.00
JP¥4,321.43
-3.3%
5.5%JP¥4,600.00JP¥4,000.00n/a7
Jul ’24JP¥4,531.00
JP¥4,200.00
-7.3%
4.6%JP¥4,600.00JP¥4,000.00n/a6
Jun ’24JP¥4,460.00
JP¥4,128.57
-7.4%
4.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥4,336.007
May ’24JP¥3,845.00
JP¥4,057.14
+5.5%
5.6%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥4,395.007
Apr ’24JP¥3,610.00
JP¥4,071.43
+12.8%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥4,340.007
Mar ’24JP¥3,530.00
JP¥4,071.43
+15.3%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥4,407.007
Feb ’24JP¥3,660.00
JP¥4,071.43
+11.2%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥4,814.007
Jan ’24JP¥3,325.00
JP¥4,071.43
+22.4%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥4,666.007
Dec ’23JP¥4,170.00
JP¥4,071.43
-2.4%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥4,788.007
Nov ’23JP¥4,080.00
JP¥3,981.43
-2.4%
7.1%JP¥4,370.00JP¥3,500.00JP¥4,509.007
Oct ’23JP¥3,770.00
JP¥3,981.43
+5.6%
7.1%JP¥4,370.00JP¥3,500.00JP¥4,578.007
Sep ’23JP¥3,935.00
JP¥3,951.43
+0.4%
6.3%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,853.007
Aug ’23JP¥4,125.00
JP¥4,122.86
-0.05%
10.5%JP¥4,900.00JP¥3,500.00JP¥4,467.007
Jul ’23JP¥3,600.00
JP¥4,076.67
+13.2%
11.1%JP¥4,900.00JP¥3,500.00JP¥4,531.006
Jun ’23JP¥3,795.00
JP¥4,553.33
+20.0%
9.0%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,460.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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