Azbil Corporation

Informe acción TSE:6845

Capitalización de mercado: JP¥622.6b

Azbil Valoración

¿Está 6845 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6845 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6845 (¥1180) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1088.04)

Muy por debajo del valor justo: 6845 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6845?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6845. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA12.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios9.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6845 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6845 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
6841 Yokogawa Electric
18.7x6.8%JP¥879.0b
6856 HORIBA
11.4x9.3%JP¥392.3b
7701 Shimadzu
23.5x6.1%JP¥1.3t
6436 Amano
20.7x11.5%JP¥305.4b
6845 Azbil
19.8x2.1%JP¥622.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6845 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6845 con el de otras empresas de la industria JP Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6845 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de la industria JP Electronic (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6845 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6845 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo 14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6845 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6845 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,180.00
JP¥1,350.00
+14.4%
7.8%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Oct ’25JP¥1,178.50
JP¥1,340.00
+13.7%
7.6%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,196.25
JP¥1,330.00
+11.2%
7.7%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Aug ’25JP¥1,061.00
JP¥1,310.00
+23.5%
6.7%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a5
Jul ’25JP¥1,113.25
JP¥1,310.00
+17.7%
6.7%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a5
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,260.00
+16.2%
8.4%JP¥1,400.00JP¥1,125.00n/a5
May ’25JP¥1,098.75
JP¥1,220.83
+11.1%
8.1%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Apr ’25JP¥1,085.00
JP¥1,208.33
+11.4%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,101.75
JP¥1,208.33
+9.7%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Feb ’25JP¥1,203.50
JP¥1,162.50
-3.4%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a6
Jan ’25JP¥1,166.50
JP¥1,158.93
-0.6%
8.3%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a7
Dec ’24JP¥1,197.00
JP¥1,158.93
-3.2%
8.3%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a7
Nov ’24JP¥1,127.25
JP¥1,144.64
+1.5%
6.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,180.007
Oct ’24JP¥1,144.50
JP¥1,144.64
+0.01%
6.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,178.507
Sep ’24JP¥1,213.25
JP¥1,112.50
-8.3%
7.1%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,196.257
Aug ’24JP¥1,116.75
JP¥1,080.36
-3.3%
5.5%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,061.007
Jul ’24JP¥1,132.75
JP¥1,050.00
-7.3%
4.6%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,113.256
Jun ’24JP¥1,115.00
JP¥1,032.14
-7.4%
4.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,084.007
May ’24JP¥961.25
JP¥1,014.29
+5.5%
5.6%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,098.757
Apr ’24JP¥902.50
JP¥1,017.86
+12.8%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,085.007
Mar ’24JP¥882.50
JP¥1,017.86
+15.3%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,101.757
Feb ’24JP¥915.00
JP¥1,017.86
+11.2%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,203.507
Jan ’24JP¥831.25
JP¥1,017.86
+22.4%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,166.507
Dec ’23JP¥1,042.50
JP¥1,017.86
-2.4%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,197.007
Nov ’23JP¥1,020.00
JP¥995.36
-2.4%
7.1%JP¥1,092.50JP¥875.00JP¥1,127.257

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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