OMRON Corporation

Informe acción TSE:6645

Capitalización de mercado: JP¥967.5b

OMRON Valoración

¿Está 6645 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6645 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6645 (¥4914) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥4785.59)

Muy por debajo del valor justo: 6645 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6645?

Métrica clave: Como 6645 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 6645. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6645 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 6645?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasJP¥792.73b
Capitalización bursátilJP¥967.54b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 6645 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 6645 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4x
4062 IbidenLtd
1.8x10.1%JP¥662.2b
6806 Hirose ElectricLtd
3.5x5.6%JP¥615.6b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
2.7x6.0%JP¥550.9b
5344 MaruwaLtd
8x14.2%JP¥547.2b
6645 OMRON
1.2x5.8%JP¥967.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 6645 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 6645 con el de otras empresas de la industria JP Electronic ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6615 UMC Electronics
0.07xn/aUS$61.14m
6629 Techno HorizonLtd
0.09xn/aUS$29.92m
6635 Di-Nikko Engineering
0.08xn/aUS$21.35m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
6645 1.2xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies23PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 6645 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria JP Electronic (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 6645 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 6645 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 6645 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6645 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,916.00
JP¥6,645.45
+35.2%
11.4%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a11
Nov ’25JP¥5,968.00
JP¥6,654.55
+11.5%
11.7%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a11
Oct ’25JP¥6,632.00
JP¥6,563.64
-1.0%
12.2%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a11
Sep ’25JP¥6,026.00
JP¥6,281.82
+4.2%
11.3%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a11
Aug ’25JP¥5,421.00
JP¥6,072.73
+12.0%
13.1%JP¥7,800.00JP¥5,000.00n/a11
Jul ’25JP¥5,666.00
JP¥6,036.36
+6.5%
13.5%JP¥7,800.00JP¥5,000.00n/a11
Jun ’25JP¥5,138.00
JP¥6,000.00
+16.8%
13.8%JP¥7,800.00JP¥5,000.00n/a11
May ’25JP¥5,446.00
JP¥6,145.45
+12.8%
14.7%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a11
Apr ’25JP¥5,618.00
JP¥6,345.45
+12.9%
13.6%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a11
Mar ’25JP¥5,636.00
JP¥6,515.38
+15.6%
15.0%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a13
Feb ’25JP¥6,611.00
JP¥7,192.31
+8.8%
15.9%JP¥9,700.00JP¥5,650.00n/a13
Jan ’25JP¥6,583.00
JP¥7,069.23
+7.4%
16.1%JP¥9,700.00JP¥5,650.00n/a13
Dec ’24JP¥6,108.00
JP¥6,953.85
+13.8%
16.0%JP¥9,700.00JP¥5,650.00n/a13
Nov ’24JP¥5,527.00
JP¥7,417.86
+34.2%
13.5%JP¥9,700.00JP¥6,000.00JP¥5,968.0014
Oct ’24JP¥6,667.00
JP¥8,220.00
+23.3%
16.7%JP¥11,000.00JP¥6,500.00JP¥6,632.0015
Sep ’24JP¥7,025.00
JP¥8,346.67
+18.8%
15.2%JP¥11,000.00JP¥6,500.00JP¥6,026.0015
Aug ’24JP¥7,518.00
JP¥8,528.13
+13.4%
13.4%JP¥11,000.00JP¥6,800.00JP¥5,421.0016
Jul ’24JP¥8,768.00
JP¥8,721.88
-0.5%
13.4%JP¥11,000.00JP¥6,800.00JP¥5,666.0016
Jun ’24JP¥8,421.00
JP¥8,400.00
-0.2%
13.0%JP¥10,000.00JP¥6,800.00JP¥5,138.0016
May ’24JP¥8,144.00
JP¥8,175.00
+0.4%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,800.00JP¥5,446.0016
Apr ’24JP¥7,707.00
JP¥7,960.00
+3.3%
13.9%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥5,618.0015
Mar ’24JP¥7,370.00
JP¥7,843.33
+6.4%
14.6%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥5,636.0015
Feb ’24JP¥7,449.00
JP¥7,776.67
+4.4%
15.4%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥6,611.0015
Jan ’24JP¥6,405.00
JP¥7,863.33
+22.8%
15.2%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥6,583.0015
Dec ’23JP¥7,160.00
JP¥7,896.67
+10.3%
15.0%JP¥10,000.00JP¥6,000.00JP¥6,108.0015
Nov ’23JP¥6,886.00
JP¥8,023.33
+16.5%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,500.00JP¥5,527.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mimaki Engineering

JP¥44.4b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

7D

2.2%

1Y

61.6%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,070.00

7D

1.2%

1Y

-23.3%

Oki Electric Industry

JP¥83.2b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥960.00

7D

1.1%

1Y

-0.5%