Net One Systems Co., Ltd.

Informe acción TSE:7518

Capitalización de mercado: JP¥207.0b

Net One Systems Valoración

¿Está 7518 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7518 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7518 (¥2621.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3268.3)

Muy por debajo del valor justo: 7518 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7518?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 7518. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA10x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7518 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7518 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
9682 DTS
20.5x8.1%JP¥182.5b
9759 NSD
24.6x9.0%JP¥235.6b
4373 Simplex Holdings
24.2x17.3%JP¥150.2b
4722 Future
15.2x10.7%JP¥140.2b
7518 Net One Systems
16.3x7.9%JP¥207.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7518 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7518 con el de otras empresas de la industria JP IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7518 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de la industria JP IT (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7518 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7518 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7518 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7518 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,611.00
JP¥2,978.89
+14.1%
16.1%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Apr ’25JP¥2,686.00
JP¥2,978.89
+10.9%
16.1%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Mar ’25JP¥2,658.00
JP¥2,778.89
+4.5%
15.2%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Feb ’25JP¥2,346.00
JP¥2,751.11
+17.3%
16.7%JP¥3,600.00JP¥2,250.00n/a9
Jan ’25JP¥2,403.50
JP¥2,822.86
+17.4%
17.7%JP¥3,600.00JP¥2,250.00n/a7
Dec ’24JP¥2,071.50
JP¥2,954.29
+42.6%
20.7%JP¥3,820.00JP¥2,250.00n/a7
Nov ’24JP¥2,341.50
JP¥3,577.50
+52.8%
17.2%JP¥4,600.00JP¥2,400.00n/a8
Oct ’24JP¥2,838.00
JP¥3,652.50
+28.7%
13.4%JP¥4,600.00JP¥3,000.00n/a8
Sep ’24JP¥2,857.50
JP¥3,702.22
+29.6%
13.1%JP¥4,600.00JP¥3,000.00n/a9
Aug ’24JP¥3,162.00
JP¥4,230.00
+33.8%
14.1%JP¥5,700.00JP¥3,500.00n/a10
Jul ’24JP¥3,149.00
JP¥4,233.33
+34.4%
14.9%JP¥5,700.00JP¥3,500.00n/a9
Jun ’24JP¥3,250.00
JP¥4,133.33
+27.2%
16.1%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a9
May ’24JP¥3,275.00
JP¥4,212.50
+28.6%
15.3%JP¥5,700.00JP¥3,400.00JP¥2,588.508
Apr ’24JP¥3,165.00
JP¥4,212.50
+33.1%
15.3%JP¥5,700.00JP¥3,400.00JP¥2,686.008
Mar ’24JP¥3,090.00
JP¥4,185.71
+35.5%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,400.00JP¥2,658.007
Feb ’24JP¥3,485.00
JP¥4,112.50
+18.0%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,346.008
Jan ’24JP¥3,430.00
JP¥4,125.00
+20.3%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,403.508
Dec ’23JP¥3,410.00
JP¥4,071.25
+19.4%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,071.508
Nov ’23JP¥3,015.00
JP¥3,930.00
+30.3%
14.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,341.509
Oct ’23JP¥2,818.00
JP¥3,917.00
+39.0%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥2,838.0010
Sep ’23JP¥2,998.00
JP¥3,903.00
+30.2%
14.6%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥2,857.5010
Aug ’23JP¥2,979.00
JP¥3,973.00
+33.4%
15.1%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥3,162.0010
Jul ’23JP¥3,005.00
JP¥3,943.00
+31.2%
15.5%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥3,149.0010
Jun ’23JP¥2,836.00
JP¥3,848.00
+35.7%
15.1%JP¥5,200.00JP¥3,200.00JP¥3,250.0010
May ’23JP¥3,110.00
JP¥4,018.00
+29.2%
20.0%JP¥6,000.00JP¥3,200.00JP¥3,275.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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