Net One Systems Co., Ltd.

Informe acción TSE:7518

Capitalización de mercado: JP¥355.6b

Net One Systems Valoración

¿Está 7518 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7518 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.59k
Fair Value
24.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 7518 (¥4481) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥3588.97)

Muy por debajo del valor justo: 7518 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7518?

Métrica clave: Como 7518 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7518. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7518 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7518?
Ratio PE23.2x
GananciasJP¥15.35b
Capitalización bursátilJP¥355.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7518 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7518 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.2x
4812 Dentsu Soken
29.1x14.0%JP¥404.1b
8056 BIPROGY
17.5x8.4%JP¥428.5b
1973 NEC Networks & System Integration
28.5x9.2%JP¥492.4b
3697 SHIFT
61.9x28.7%JP¥372.1b
7518 Net One Systems
23.2x8.7%JP¥355.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7518 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de empresas similares (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7518 con el de otras empresas de la industria JP IT ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
7518 23.2xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies35PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7518 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria JP IT (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7518 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7518 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 27.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7518 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7518 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,481.00
JP¥3,650.00
-18.5%
14.7%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a5
Jan ’26JP¥4,482.00
JP¥3,650.00
-18.6%
14.7%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a5
Dec ’25JP¥4,488.00
JP¥3,650.00
-18.7%
14.7%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥3,647.00
JP¥3,603.75
-1.2%
16.3%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a8
Oct ’25JP¥3,593.00
JP¥3,603.33
+0.3%
15.4%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a9
Sep ’25JP¥3,406.00
JP¥3,458.89
+1.6%
16.4%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a9
Aug ’25JP¥2,965.00
JP¥3,217.78
+8.5%
12.2%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
Jul ’25JP¥3,007.00
JP¥3,217.78
+7.0%
12.2%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
Jun ’25JP¥2,981.00
JP¥3,162.22
+6.1%
11.3%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
May ’25JP¥2,588.50
JP¥2,978.89
+15.1%
16.1%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Apr ’25JP¥2,686.00
JP¥2,978.89
+10.9%
16.1%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Mar ’25JP¥2,658.00
JP¥2,778.89
+4.5%
15.2%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Feb ’25JP¥2,346.00
JP¥2,751.11
+17.3%
16.7%JP¥3,600.00JP¥2,250.00JP¥4,483.009
Jan ’25JP¥2,403.50
JP¥2,822.86
+17.4%
17.7%JP¥3,600.00JP¥2,250.00JP¥4,482.007
Dec ’24JP¥2,071.50
JP¥2,954.29
+42.6%
20.7%JP¥3,820.00JP¥2,250.00JP¥4,488.007
Nov ’24JP¥2,341.50
JP¥3,577.50
+52.8%
17.2%JP¥4,600.00JP¥2,400.00JP¥3,647.008
Oct ’24JP¥2,838.00
JP¥3,652.50
+28.7%
13.4%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,593.008
Sep ’24JP¥2,857.50
JP¥3,702.22
+29.6%
13.1%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,406.009
Aug ’24JP¥3,162.00
JP¥4,230.00
+33.8%
14.1%JP¥5,700.00JP¥3,500.00JP¥2,965.0010
Jul ’24JP¥3,149.00
JP¥4,233.33
+34.4%
14.9%JP¥5,700.00JP¥3,500.00JP¥3,007.009
Jun ’24JP¥3,250.00
JP¥4,133.33
+27.2%
16.1%JP¥5,700.00JP¥3,300.00JP¥2,981.009
May ’24JP¥3,275.00
JP¥4,212.50
+28.6%
15.3%JP¥5,700.00JP¥3,400.00JP¥2,588.508
Apr ’24JP¥3,165.00
JP¥4,212.50
+33.1%
15.3%JP¥5,700.00JP¥3,400.00JP¥2,686.008
Mar ’24JP¥3,090.00
JP¥4,185.71
+35.5%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,400.00JP¥2,658.007
Feb ’24JP¥3,485.00
JP¥4,112.50
+18.0%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,346.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.65k
Fair Value
22.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 21:59
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Net One Systems Co., Ltd. está cubierta por 18 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hiroyasu EguchiCredit Suisse