monoAI technologyLtd Valoración

¿Está 5240 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5240 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 5240 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 5240 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5240?

Métrica clave: Como 5240 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5240. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5240 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5240?
Ratio precio-ventas (PS)	2.7x
Ventas	JP¥1.58b
Capitalización bursátil	JP¥4.22b

Métricas y ratios de valoración clave de 5240. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.7x
Valor empresarial/EBITDA	-12.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5240 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5240 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	3.6x
3917 iRidge	0.7x	n/a	JP¥4.4b
4287 Just Planning	2x	n/a	JP¥4.2b
9399 Beat Holdings	11.2x	n/a	JP¥4.2b
3627 Tecmira Holdings	0.4x	n/a	JP¥3.9b
5240 monoAI technologyLtd	2.7x	17.2%	JP¥4.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 5240 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de empresas similares (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5240 con el de otras empresas de la industria JP Software ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
3627 Tecmira Holdings	0.4x	n/a	US$25.33m
3744 SIOS	0.2x	n/a	US$21.65m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5240 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.7x) en comparación con la media de la industria JP Software (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5240 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5240 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	2.7x
Ratio PS justo	1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5240 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.