SpiderPlus Valoración
¿Está 4192 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4192 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4192 (¥376) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3787.01)
Muy por debajo del valor justo: 4192 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4192?
Métrica clave: Como 4192 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 4192? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.4x |
| Ventas | JP¥3.85b |
| Capitalización bursátil | JP¥13.27b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3x |
| Valor empresarial/EBITDA | -33.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 4192 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.2x | ||
4425 Kudan | 36.1x | 39.5% | JP¥17.0b |
3850 NTT Data Intramart | 1.2x | n/a | JP¥13.6b |
3905 Datasection | 7.9x | n/a | JP¥18.2b |
4054 Japan PropTechLtd | 3.6x | 10.5% | JP¥17.5b |
4192 SpiderPlus | 3.4x | 27.4% | JP¥13.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: 4192 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con la media de empresas similares (12.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 4192 con el de otras empresas de la industria JP Software ?
Price-To-Sales vs. Industria: 4192 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria JP Software (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 4192 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.4x |
| Ratio PS justo | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4192 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,614.00
7D
2.8%
1Y
6.6%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%