SIOS Balance Sheet Health
Financial Health criteria checks 6/6
SIOS tiene unos fondos propios totales de ¥1.0B y una deuda total de ¥132.0M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 12.6%. Sus activos y pasivos totales son ¥6.1B y ¥5.1B respectivamente.
Key information
9.7%
Debt to equity ratio
JP¥115.00m
Debt
| Interest coverage ratio | n/a |
| Cash | JP¥2.60b |
| Equity | JP¥1.19b |
| Total liabilities | JP¥5.52b |
| Total assets | JP¥6.71b |
Recent financial health updates
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Financial Position Analysis
Pasivos a corto plazo: 3744Los activos a corto plazo (¥5.2B) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (¥4.7B).
Pasivo a largo plazo: 3744Los activos a corto plazo (¥5.2B) superan a sus pasivos a largo plazo (¥397.0M).
Debt to Equity History and Analysis
Nivel de deuda: 3744 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: 3744 ha pasado de 67.1% a 12.6% en los últimos 5 años.
Balance Sheet
Cash Runway Analysis
For companies that have on average been loss-making in the past, we assess whether they have at least 1 year of cash runway.
Cash runway estable: 3744 tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su free cash flow actual.
Pronóstico de cash runway: 3744 dispone de suficiente liquidez para más de 3 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose al ritmo histórico de 22.7% cada año