MegaChips Corporation

Informe acción TSE:6875

Capitalización de mercado: JP¥96.2b

MegaChips Valoración

¿Está 6875 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6875 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6875 (¥5520) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2879.43)

Muy por debajo del valor justo: 6875 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6875?

Métrica clave: Como 6875 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6875. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6875 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6875?
Ratio PE16.4x
GananciasJP¥5.86b
Capitalización bursátilJP¥96.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6875 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6875 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.8x
7826 Furuya Metal
11.3x13.5%JP¥85.9b
3445 RS Technologies
12.3x16.1%JP¥90.3b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
10.2x14.8%JP¥50.5b
6966 Mitsui High-tec
9.4x7.6%JP¥140.7b
6875 MegaChips
16.4x1.7%JP¥96.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6875 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de empresas similares (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6875 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3856 Abalance
1.5xn/aUS$92.46m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6875 16.4xPromedio de la industria 14.0xNo. of Companies7PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6875 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de la industria JP Semiconductor (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6875 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6875 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6875 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6875 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥5,520.00
JP¥5,766.67
+4.5%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Nov ’25JP¥5,430.00
JP¥5,766.67
+6.2%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Oct ’25JP¥5,190.00
JP¥5,766.67
+11.1%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Sep ’25JP¥4,915.00
JP¥5,450.00
+10.9%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,450.00
+32.1%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jul ’25JP¥4,105.00
JP¥5,450.00
+32.8%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jun ’25JP¥4,215.00
JP¥5,600.00
+32.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
May ’25JP¥3,745.00
JP¥5,600.00
+49.5%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥5,600.00
+46.0%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Mar ’25JP¥4,245.00
JP¥5,600.00
+31.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Feb ’25JP¥4,750.00
JP¥5,600.00
+17.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Jan ’25JP¥4,680.00
JP¥5,216.67
+11.5%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Dec ’24JP¥4,240.00
JP¥5,216.67
+23.0%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’24JP¥3,925.00
JP¥5,216.67
+32.9%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,430.003
Oct ’24JP¥4,180.00
JP¥5,216.67
+24.8%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,190.003
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥5,216.67
+25.4%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥4,915.003
Aug ’24JP¥4,280.00
JP¥4,983.33
+16.4%
2.9%JP¥5,150.00JP¥4,800.00JP¥4,125.003
Jul ’24JP¥3,720.00
JP¥4,650.00
+25.0%
13.0%JP¥5,150.00JP¥3,800.00JP¥4,105.003
Jun ’24JP¥3,475.00
JP¥4,683.33
+34.8%
13.5%JP¥5,250.00JP¥3,800.00JP¥4,215.003
May ’24JP¥3,245.00
JP¥4,833.33
+48.9%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,745.003
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,833.33
+47.8%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,835.003
Mar ’24JP¥2,910.00
JP¥4,950.00
+70.1%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,245.002
Feb ’24JP¥2,712.00
JP¥4,950.00
+82.5%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,750.002
Jan ’24JP¥2,463.00
JP¥4,700.00
+90.8%
11.5%JP¥5,450.00JP¥4,200.00JP¥4,680.003
Dec ’23JP¥2,700.00
JP¥5,183.33
+92.0%
13.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,240.003
Nov ’23JP¥2,537.00
JP¥5,583.33
+120.1%
18.4%JP¥6,650.00JP¥4,200.00JP¥3,925.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shibaura Mechatronics

JP¥112.1b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,550.00

7D

-0.2%

1Y

14.5%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,015.00

7D

-1.9%

1Y

-19.7%

Rorze

JP¥310.6b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,761.00

7D

-9.0%

1Y

23.8%