Sumco Corporation

Informe acción TSE:3436

Capitalización de mercado: JP¥842.0b

Sumco Valoración

¿Está 3436 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3436 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3436 (¥2279.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3446.43)

Muy por debajo del valor justo: 3436 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3436?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3436. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.3x
Valor empresarial/EBITDA6.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3436 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3436 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.9x
6525 Kokusai Electric
39.4x23.2%JP¥986.5b
6323 Rorze
26.7x12.0%JP¥523.6b
6728 ULVAC
42.1x35.5%JP¥491.8b
7735 SCREEN Holdings
27.6x12.5%JP¥1.7t
3436 Sumco
13.2x8.7%JP¥842.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3436 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de empresas similares (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3436 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3436 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria JP Semiconductor (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3436 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3436 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo 17.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3436 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3436 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,408.00
JP¥2,614.41
+8.6%
14.3%JP¥3,175.00JP¥1,940.00n/a17
May ’25JP¥2,372.00
JP¥2,614.41
+10.2%
14.3%JP¥3,175.00JP¥1,940.00n/a17
Apr ’25JP¥2,363.00
JP¥2,563.82
+8.5%
14.4%JP¥3,100.00JP¥1,940.00n/a17
Mar ’25JP¥2,400.50
JP¥2,484.41
+3.5%
13.6%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Feb ’25JP¥2,223.00
JP¥2,415.00
+8.6%
12.5%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a17
Jan ’25JP¥2,114.50
JP¥2,327.19
+10.1%
11.6%JP¥2,815.00JP¥1,830.00n/a16
Dec ’24JP¥2,176.50
JP¥2,262.50
+4.0%
11.3%JP¥2,815.00JP¥1,830.00n/a18
Nov ’24JP¥1,978.50
JP¥2,221.94
+12.3%
11.4%JP¥2,815.00JP¥1,750.00n/a18
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥2,221.11
+14.0%
11.4%JP¥2,800.00JP¥1,750.00n/a18
Sep ’24JP¥1,955.00
JP¥2,231.11
+14.1%
11.2%JP¥2,800.00JP¥1,750.00n/a18
Aug ’24JP¥2,089.00
JP¥2,235.56
+7.0%
10.9%JP¥2,800.00JP¥1,750.00n/a18
Jul ’24JP¥2,028.00
JP¥2,287.22
+12.8%
20.0%JP¥4,000.00JP¥1,750.00n/a18
Jun ’24JP¥2,011.00
JP¥2,297.65
+14.3%
21.4%JP¥4,000.00JP¥1,700.00n/a17
May ’24JP¥1,894.00
JP¥2,318.82
+22.4%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,372.0017
Apr ’24JP¥1,981.00
JP¥2,322.35
+17.2%
22.3%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,363.0017
Mar ’24JP¥1,902.00
JP¥2,367.50
+24.5%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,700.00JP¥2,400.5016
Feb ’24JP¥1,945.00
JP¥2,496.25
+28.3%
22.7%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥2,223.0016
Jan ’24JP¥1,757.00
JP¥2,586.88
+47.2%
25.4%JP¥4,000.00JP¥1,900.00JP¥2,114.5016
Dec ’23JP¥2,073.00
JP¥2,605.00
+25.7%
25.8%JP¥4,000.00JP¥1,950.00JP¥2,176.5016
Nov ’23JP¥1,904.00
JP¥2,542.35
+33.5%
26.5%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,978.5017
Oct ’23JP¥1,688.00
JP¥2,603.89
+54.3%
24.8%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,949.0018
Sep ’23JP¥1,885.00
JP¥2,592.78
+37.5%
24.0%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥1,955.0018
Aug ’23JP¥1,866.00
JP¥2,689.44
+44.1%
23.0%JP¥4,000.00JP¥1,800.00JP¥2,089.0018
Jul ’23JP¥1,695.00
JP¥2,772.78
+63.6%
21.4%JP¥4,000.00JP¥1,930.00JP¥2,028.0018
Jun ’23JP¥2,077.00
JP¥2,870.00
+38.2%
21.7%JP¥4,000.00JP¥1,930.00JP¥2,011.0018
May ’23JP¥1,897.00
JP¥2,873.89
+51.5%
21.8%JP¥4,200.00JP¥1,930.00JP¥1,894.0018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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