Komeri Co.,Ltd.

Informe acción TSE:8218

Capitalización de mercado: JP¥152.8b

KomeriLtd Valoración

¿Está 8218 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8218 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8218 (¥3225) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3437.15)

Muy por debajo del valor justo: 8218 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8218?

Métrica clave: Como 8218 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8218. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8218 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8218?
Ratio PE10.9x
GananciasJP¥14.03b
Capitalización bursátilJP¥152.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8218 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8218 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
3050 DCM Holdings
8.4x-0.6%JP¥187.6b
9842 Arclands
12.5x11.5%JP¥105.3b
7516 Kohnan Shoji
7.9xn/aJP¥103.2b
2790 NAFCO
54.7xn/aJP¥52.9b
8218 KomeriLtd
10.9x6.9%JP¥152.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8218 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8218 con el de otras empresas de la industria JP Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8218 10.9xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8218 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con la media de la industria JP Specialty Retail (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8218 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8218 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.9x
Ratio PE justo 13.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8218 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8218 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,225.00
JP¥3,433.33
+6.5%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’25JP¥3,310.00
JP¥3,433.33
+3.7%
14.5%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a3
Oct ’25JP¥3,695.00
JP¥3,950.00
+6.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,725.00
JP¥3,950.00
+6.0%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,620.00
JP¥3,950.00
+9.1%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jul ’25JP¥3,480.00
JP¥3,950.00
+13.5%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
Jun ’25JP¥3,740.00
JP¥3,950.00
+5.6%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,800.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,850.00
+1.9%
1.3%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,545.00
JP¥3,650.00
+3.0%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Mar ’25JP¥3,495.00
JP¥3,650.00
+4.4%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a2
Dec ’24JP¥3,120.00
JP¥3,600.00
+15.4%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a2
Nov ’24JP¥3,185.00
JP¥3,600.00
+13.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥3,310.002
Oct ’24JP¥3,150.00
JP¥3,750.00
+19.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,695.002
Sep ’24JP¥3,105.00
JP¥3,750.00
+20.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,725.002
Aug ’24JP¥2,960.00
JP¥3,750.00
+26.7%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,620.002
Jul ’24JP¥2,934.00
JP¥3,750.00
+27.8%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,480.002
Jun ’24JP¥2,906.00
JP¥3,750.00
+29.0%
1.3%JP¥3,800.00JP¥3,700.00JP¥3,740.002
May ’24JP¥3,135.00
JP¥3,650.00
+16.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,736.00
JP¥3,650.00
+33.4%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,545.002
Mar ’24JP¥2,662.00
JP¥3,650.00
+37.1%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,495.002
Feb ’24JP¥2,596.00
JP¥3,650.00
+40.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,340.002
Jan ’24JP¥2,733.00
JP¥3,650.00
+33.6%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,090.002
Dec ’23JP¥2,580.00
JP¥3,650.00
+41.5%
1.4%JP¥3,700.00JP¥3,600.00JP¥3,120.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

World

JP¥65.7b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,927.00

7D

-1.0%

1Y

20.5%

Geo Holdings

JP¥62.8b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,582.00

7D

6.9%

1Y

-31.8%

DCM Holdings

JP¥187.6b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,400.00

7D

-1.5%

1Y

11.7%