NEXTAGE Co., Ltd.

Informe acción TSE:3186

Capitalización de mercado: JP¥119.7b

NEXTAGE Valoración

¿Está 3186 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3186 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3186 (¥1492) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4460.95)

Muy por debajo del valor justo: 3186 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3186?

Métrica clave: Como 3186 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3186. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3186 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3186?
Ratio PE14.5x
GananciasJP¥8.25b
Capitalización bursátilJP¥119.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3186 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3186 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
9882 Yellow Hat
11.4xn/aJP¥116.3b
9832 Autobacs Seven
39.1x28.2%JP¥111.5b
7599 IDOM
8.1x10.2%JP¥106.3b
7593 Vt HoldingsLtd
8.4x10.5%JP¥55.2b
3186 NEXTAGE
14.5x25.0%JP¥119.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3186 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3186 con el de otras empresas de la industria JP Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3186 14.5xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies16PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3186 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.5x) en comparación con la media de la industria JP Specialty Retail (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3186 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3186 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.5x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3186 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3186 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,492.00
JP¥3,123.33
+109.3%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Nov ’25JP¥1,487.00
JP¥3,123.33
+110.0%
25.9%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Oct ’25JP¥1,836.00
JP¥3,290.00
+79.2%
21.2%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Sep ’25JP¥2,070.00
JP¥3,290.00
+58.9%
21.2%JP¥4,040.00JP¥2,200.00n/a6
Aug ’25JP¥2,014.00
JP¥3,140.00
+55.9%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
Jul ’25JP¥2,414.00
JP¥3,140.00
+30.1%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
Jun ’25JP¥2,463.00
JP¥3,140.00
+27.5%
21.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a5
May ’25JP¥2,721.00
JP¥3,000.00
+10.3%
22.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,734.00
JP¥2,950.00
+7.9%
25.1%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,500.00
JP¥2,950.00
+18.0%
25.1%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,231.00
JP¥2,866.67
+28.5%
29.2%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,588.00
JP¥3,300.00
+27.5%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a2
Dec ’24JP¥2,321.00
JP¥3,366.67
+45.1%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,056.00
JP¥3,366.67
+63.7%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥1,487.003
Oct ’24JP¥2,282.00
JP¥4,566.67
+100.1%
13.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥1,836.003
Sep ’24JP¥3,315.00
JP¥4,060.00
+22.5%
19.8%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,070.005
Aug ’24JP¥3,725.00
JP¥4,158.33
+11.6%
18.4%JP¥5,000.00JP¥3,000.00JP¥2,014.006
Jul ’24JP¥2,787.00
JP¥3,741.67
+34.3%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,414.006
Jun ’24JP¥2,459.00
JP¥3,741.67
+52.2%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,463.006
May ’24JP¥2,414.00
JP¥3,741.67
+55.0%
13.5%JP¥4,650.00JP¥3,000.00JP¥2,721.006
Apr ’24JP¥2,760.00
JP¥4,060.00
+47.1%
8.1%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,734.005
Mar ’24JP¥3,055.00
JP¥4,048.33
+32.5%
7.5%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,500.006
Feb ’24JP¥3,020.00
JP¥4,048.33
+34.1%
7.5%JP¥4,650.00JP¥3,650.00JP¥2,231.006
Jan ’24JP¥2,540.00
JP¥3,998.33
+57.4%
8.6%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,588.006
Dec ’23JP¥3,050.00
JP¥3,998.33
+31.1%
8.6%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,321.006
Nov ’23JP¥2,878.00
JP¥4,068.00
+41.3%
8.3%JP¥4,650.00JP¥3,600.00JP¥2,056.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

World

JP¥65.0b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,909.00

7D

-0.7%

1Y

20.0%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥404.00

7D

-1.7%

1Y

-41.0%

Geo Holdings

JP¥59.6b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,501.00

7D

4.5%

1Y

-35.7%