Geo Holdings Valoración
¿Está 2681 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2681 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2681 (¥1591) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2161.37)
Muy por debajo del valor justo: 2681 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2681?
Métrica clave: Como 2681 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2681? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.9x |
| Ganancias | JP¥8.01b |
| Capitalización bursátil | JP¥63.18b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2681 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.3x | ||
5889 Japan Eyewear Holdings | 21.9x | n/a | JP¥68.1b |
262A Intermestic | 21.3x | 11.2% | JP¥53.3b |
8281 Xebio Holdings | 18.2x | n/a | JP¥46.8b |
3028 AlpenLtd | 27.7x | n/a | JP¥76.7b |
2681 Geo Holdings | 7.9x | 20.6% | JP¥59.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2681 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2681 con el de otras empresas de la industria JP Specialty Retail ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2681 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con la media de la industria JP Specialty Retail (13.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2681 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.9x |
| Ratio PE justo | 16.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2681 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
World
JP¥65.0b
Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.
3612
JP¥1,931.00
7D
-0.1%
1Y
21.4%
Golf Digest Online
JP¥7.4b
Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.
3319
JP¥405.00
7D
-0.7%
1Y
-40.7%
Asahi
JP¥39.3b
Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.
3333
JP¥1,525.00
7D
2.1%
1Y
15.8%