KDX Realty Investment Corporation

Informe acción TSE:8972

Capitalización de mercado: JP¥613.9b

KDX Realty Investment Valoración

¿Está 8972 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8972 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8972 (¥150500) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥50760.54)

Muy por debajo del valor justo: 8972 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8972?

Métrica clave: Como 8972 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8972. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8972 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8972?
Ratio PE15.8x
GananciasJP¥38.96b
Capitalización bursátilJP¥613.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8972 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8972 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.6x-4.0%JP¥662.4b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.5x5.1%JP¥541.9b
8960 United Urban Investment
20.3x0.5%JP¥436.9b
3309 Sekisui House Reit
26x4.4%JP¥322.0b
8972 KDX Realty Investment
15.8x-8.6%JP¥613.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8972 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8972 con el de otras empresas de la industria JP REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8972 15.8xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8972 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de la industria JP REITs (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8972 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8972 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.8x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8972 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8972 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥150,500.00
JP¥169,857.14
+12.9%
7.1%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Nov ’25JP¥145,100.00
JP¥169,571.43
+16.9%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Oct ’25JP¥150,800.00
JP¥169,571.43
+12.4%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Sep ’25JP¥161,600.00
JP¥174,857.14
+8.2%
7.0%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Aug ’25JP¥153,600.00
JP¥176,142.86
+14.7%
6.6%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Jul ’25JP¥155,100.00
JP¥176,250.00
+13.6%
7.1%JP¥198,000.00JP¥157,000.00n/a8
Jun ’25JP¥151,500.00
JP¥168,562.50
+11.3%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
May ’25JP¥156,900.00
JP¥168,562.50
+7.4%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
Apr ’25JP¥158,500.00
JP¥167,750.00
+5.8%
17.7%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a8
Mar ’25JP¥149,000.00
JP¥167,000.00
+12.1%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Feb ’25JP¥158,100.00
JP¥167,000.00
+5.6%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Jan ’25JP¥160,800.00
JP¥167,000.00
+3.9%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Dec ’24JP¥168,400.00
JP¥173,571.43
+3.1%
20.1%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a7
Nov ’24JP¥163,900.00
JP¥163,750.00
-0.09%
25.0%JP¥200,000.00JP¥92,500.00JP¥145,100.005
Oct ’24JP¥173,000.00
JP¥182,250.00
+5.3%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥150,800.005
Sep ’24JP¥173,500.00
JP¥182,250.00
+5.0%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥161,600.005
Aug ’24JP¥168,000.00
JP¥182,250.00
+8.5%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥153,600.005
Jul ’24JP¥173,250.00
JP¥182,125.00
+5.1%
10.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥155,100.006
Jun ’24JP¥150,250.00
JP¥178,656.25
+18.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥151,500.008
May ’24JP¥150,500.00
JP¥178,656.25
+18.7%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥156,900.008
Apr ’24JP¥153,250.00
JP¥178,968.75
+16.8%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,500.008
Mar ’24JP¥159,000.00
JP¥178,968.75
+12.6%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥149,000.008
Feb ’24JP¥155,750.00
JP¥178,968.75
+14.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,100.008
Jan ’24JP¥160,000.00
JP¥184,500.00
+15.3%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥160,800.008
Dec ’23JP¥166,500.00
JP¥184,718.75
+10.9%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥168,400.008
Nov ’23JP¥172,500.00
JP¥185,343.75
+7.4%
9.9%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥163,900.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mori Hills REIT Investment

JP¥240.1b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,400.00

7D

0.2%

1Y

-10.9%

Global One Real Estate Investment

JP¥101.0b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.7%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,700.00

7D

-0.3%

1Y

-4.7%