Invincible Investment Corporation

Informe acción TSE:8963

Capitalización de mercado: JP¥490.1b

Invincible Investment Valoración

¿Está 8963 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8963 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8963 (¥64100) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥14046.3)

Muy por debajo del valor justo: 8963 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8963?

Métrica clave: Como 8963 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8963. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8963 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8963?
Ratio PE20.5x
GananciasJP¥23.93b
Capitalización bursátilJP¥490.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8963 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8963 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
8985 Japan Hotel REIT Investment
22.1x9.3%JP¥346.6b
3287 Hoshino Resorts REIT
29.5x19.9%JP¥133.5b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
23.3xn/aJP¥46.0b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
21.9xn/aJP¥16.1b
8963 Invincible Investment
20.5x6.7%JP¥490.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8963 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8963 con el de otras empresas de la industria Asian Hotel and Resort REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8963 20.5xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8963 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria JP Hotel and Resort REITs (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8963 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8963 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.5x
Ratio PE justo 23.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8963 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8963 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥64,100.00
JP¥76,357.14
+19.1%
8.7%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Nov ’25JP¥62,100.00
JP¥75,500.00
+21.6%
8.8%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Oct ’25JP¥61,300.00
JP¥75,500.00
+23.2%
8.8%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Sep ’25JP¥64,600.00
JP¥75,785.71
+17.3%
8.7%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Aug ’25JP¥67,100.00
JP¥76,928.57
+14.6%
8.5%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jul ’25JP¥66,000.00
JP¥77,357.14
+17.2%
9.0%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Jun ’25JP¥68,300.00
JP¥75,785.71
+11.0%
10.0%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
May ’25JP¥71,100.00
JP¥73,642.86
+3.6%
9.1%JP¥85,000.00JP¥63,000.00n/a7
Apr ’25JP¥68,000.00
JP¥70,857.14
+4.2%
7.7%JP¥78,000.00JP¥63,000.00n/a7
Mar ’25JP¥61,200.00
JP¥69,333.33
+13.3%
7.0%JP¥78,000.00JP¥63,000.00n/a6
Feb ’25JP¥60,200.00
JP¥68,500.00
+13.8%
9.0%JP¥78,000.00JP¥58,000.00n/a6
Jan ’25JP¥61,000.00
JP¥67,666.67
+10.9%
7.5%JP¥73,000.00JP¥58,000.00n/a6
Dec ’24JP¥59,300.00
JP¥67,500.00
+13.8%
7.6%JP¥73,000.00JP¥58,000.00n/a6
Nov ’24JP¥58,200.00
JP¥66,142.86
+13.6%
7.9%JP¥73,000.00JP¥58,000.00JP¥62,100.007
Oct ’24JP¥61,800.00
JP¥64,571.43
+4.5%
6.7%JP¥70,000.00JP¥58,000.00JP¥61,300.007
Sep ’24JP¥62,100.00
JP¥64,571.43
+4.0%
6.7%JP¥70,000.00JP¥58,000.00JP¥64,600.007
Aug ’24JP¥58,100.00
JP¥59,571.43
+2.5%
13.0%JP¥70,000.00JP¥48,000.00JP¥67,100.007
Jul ’24JP¥57,200.00
JP¥59,285.71
+3.6%
12.7%JP¥70,000.00JP¥48,000.00JP¥66,000.007
Jun ’24JP¥57,400.00
JP¥57,285.71
-0.2%
10.3%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥68,300.007
May ’24JP¥58,300.00
JP¥57,285.71
-1.7%
10.3%JP¥65,000.00JP¥48,000.00JP¥71,100.007
Apr ’24JP¥55,700.00
JP¥56,857.14
+2.1%
9.5%JP¥62,000.00JP¥48,000.00JP¥68,000.007
Mar ’24JP¥53,600.00
JP¥54,967.57
+2.6%
10.5%JP¥62,000.00JP¥46,000.00JP¥61,200.007
Feb ’24JP¥56,000.00
JP¥54,967.57
-1.8%
10.5%JP¥62,000.00JP¥46,000.00JP¥60,200.007
Jan ’24JP¥51,000.00
JP¥51,681.86
+1.3%
9.1%JP¥61,000.00JP¥46,000.00JP¥61,000.007
Dec ’23JP¥48,000.00
JP¥49,110.43
+2.3%
7.6%JP¥53,773.00JP¥43,000.00JP¥59,300.007
Nov ’23JP¥47,100.00
JP¥48,396.14
+2.8%
8.5%JP¥53,773.00JP¥43,000.00JP¥58,200.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mori Hills REIT Investment

JP¥240.5b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,500.00

7D

-1.6%

1Y

-10.5%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.8%

1Y

-8.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥41.1b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥114,000.00

7D

0.5%

1Y

-3.9%