Star Asia Investment Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 3468 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

3468 (¥50000) is trading below our estimate of [[fair value]] (¥72156.28)

¿Está 3468 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3468 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3468 (¥50000) is trading below our estimate of fair value (¥72156.28)

Muy por debajo del valor justo: 3468 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3468?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 3468. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3468 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 3468?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	JP¥134.35b

Métricas y ratios de valoración clave de 3468. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	15.7x
Valor empresarial/EBITDA	23.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3468 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3468 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	17.1x
8966 Heiwa Real Estate REIT	18.2x	-8.5%	JP¥144.3b
8957 Tokyu REIT	16.5x	n/a	JP¥151.3b
8956 NTT UD REIT Investment	17.5x	n/a	JP¥162.1b
3296 NIPPON REIT Investment	16.2x	-4.6%	JP¥142.2b
3468 Star Asia Investment	18.7x	6.4%	JP¥134.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3468 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the peer average (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3468 con el de otras empresas de la industria JP REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	-1.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	-1.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3468 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the JP REITs industry average (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3468 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3468 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	18.7x
Ratio PE justo	22.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3468 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3468 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	JP¥50,000.00	JP¥63,500.00 +27.0%	5.5%	JP¥67,000.00	JP¥60,000.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥52,400.00	JP¥67,750.00 +29.3%	1.1%	JP¥68,500.00	JP¥67,000.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥55,000.00	JP¥67,750.00 +23.2%	1.1%	JP¥68,500.00	JP¥67,000.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥56,500.00	JP¥67,750.00 +19.9%	1.1%	JP¥68,500.00	JP¥67,000.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥59,000.00	JP¥67,750.00 +14.8%	1.1%	JP¥68,500.00	JP¥67,000.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥59,000.00	JP¥67,750.00 +14.8%	1.1%	JP¥68,500.00	JP¥67,000.00	n/a	2
May ’25	JP¥62,000.00	JP¥67,750.00 +9.3%	1.1%	JP¥68,500.00	JP¥67,000.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥59,500.00	JP¥65,250.00 +9.7%	3.4%	JP¥67,500.00	JP¥63,000.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥54,900.00	JP¥65,250.00 +18.9%	3.4%	JP¥67,500.00	JP¥63,000.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥57,500.00	JP¥65,250.00 +13.5%	3.4%	JP¥67,500.00	JP¥63,000.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥57,600.00	JP¥65,250.00 +13.3%	3.4%	JP¥67,500.00	JP¥63,000.00	n/a	2
Oct ’24	JP¥57,900.00	JP¥62,250.00 +7.5%	8.4%	JP¥67,500.00	JP¥57,000.00	JP¥52,400.00	2
Sep ’24	JP¥57,600.00	JP¥61,500.00 +6.8%	7.3%	JP¥66,000.00	JP¥57,000.00	JP¥55,000.00	2
Aug ’24	JP¥56,600.00	JP¥61,500.00 +8.7%	7.3%	JP¥66,000.00	JP¥57,000.00	JP¥56,500.00	2
Jul ’24	JP¥59,300.00	JP¥61,500.00 +3.7%	7.3%	JP¥66,000.00	JP¥57,000.00	JP¥59,000.00	2
Jun ’24	JP¥58,100.00	JP¥61,500.00 +5.9%	7.3%	JP¥66,000.00	JP¥57,000.00	JP¥59,000.00	2
May ’24	JP¥56,000.00	JP¥61,500.00 +9.8%	7.3%	JP¥66,000.00	JP¥57,000.00	JP¥62,000.00	2
Apr ’24	JP¥54,800.00	JP¥61,500.00 +12.2%	7.3%	JP¥66,000.00	JP¥57,000.00	JP¥59,500.00	2
Jan ’24	JP¥55,200.00	JP¥65,000.00 +17.8%	1.5%	JP¥66,000.00	JP¥64,000.00	JP¥57,600.00	2

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.