AEON REIT Investment Corporation

Informe acción TSE:3292

Capitalización de mercado: JP¥286.1b

AEON REIT Investment Valoración

¿Está 3292 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3292 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3292 (¥131400) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥149881.37)

Muy por debajo del valor justo: 3292 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3292?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3292. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.5x
Valor empresarial/EBITDA16.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios16.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3292 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3292 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
8964 Frontier Real Estate Investment
19.7x-0.3%JP¥233.7b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
21.7x-1.1%JP¥130.6b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
21.4x2.5%JP¥685.3b
3292 AEON REIT Investment
21.1x1.3%JP¥286.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3292 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3292 con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3292 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.8x) en comparación con la media de la industria Asian Retail REITs (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3292 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3292 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.1x
Ratio PE justo 21.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3292 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3292 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥134,700.00
JP¥149,857.14
+11.3%
4.2%JP¥162,100.00JP¥139,900.00n/a7
Sep ’25JP¥134,000.00
JP¥151,000.00
+12.7%
4.4%JP¥162,100.00JP¥139,900.00n/a6
Aug ’25JP¥128,800.00
JP¥148,780.00
+15.5%
3.2%JP¥153,000.00JP¥139,900.00n/a5
Jul ’25JP¥132,000.00
JP¥152,120.00
+15.2%
2.8%JP¥160,000.00JP¥148,000.00n/a5
Jun ’25JP¥133,200.00
JP¥151,900.00
+14.0%
3.2%JP¥160,000.00JP¥148,000.00n/a4
May ’25JP¥138,900.00
JP¥156,650.00
+12.8%
5.8%JP¥170,000.00JP¥148,000.00n/a4
Apr ’25JP¥139,200.00
JP¥162,720.00
+16.9%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Mar ’25JP¥131,200.00
JP¥162,720.00
+24.0%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Feb ’25JP¥137,000.00
JP¥162,720.00
+18.8%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Jan ’25JP¥141,400.00
JP¥162,933.33
+15.2%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Dec ’24JP¥142,100.00
JP¥162,933.33
+14.7%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Nov ’24JP¥143,800.00
JP¥162,933.33
+13.3%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥162,933.33
+11.2%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Sep ’24JP¥147,900.00
JP¥163,266.67
+10.4%
6.1%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥134,000.006
Aug ’24JP¥149,200.00
JP¥163,266.67
+9.4%
6.1%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥128,800.006
Jul ’24JP¥155,400.00
JP¥161,920.00
+4.2%
6.4%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥132,000.005
Jun ’24JP¥155,000.00
JP¥160,400.00
+3.5%
6.9%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥133,200.004
May ’24JP¥155,900.00
JP¥160,400.00
+2.9%
6.9%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥138,900.004
Apr ’24JP¥144,900.00
JP¥167,400.00
+15.5%
6.7%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥139,200.005
Mar ’24JP¥145,700.00
JP¥169,600.00
+16.4%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥131,200.005
Feb ’24JP¥144,100.00
JP¥169,600.00
+17.7%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥137,000.005
Jan ’24JP¥154,500.00
JP¥169,600.00
+9.8%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥141,400.005
Dec ’23JP¥154,700.00
JP¥169,600.00
+9.6%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥142,100.005
Nov ’23JP¥161,800.00
JP¥169,600.00
+4.8%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥143,800.005
Oct ’23JP¥156,000.00
JP¥166,540.00
+6.8%
6.8%JP¥185,000.00JP¥152,700.00JP¥146,500.005
Sep ’23JP¥156,600.00
JP¥163,140.00
+4.2%
4.4%JP¥171,000.00JP¥152,700.00JP¥147,900.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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