Heiwa Real Estate Co., Ltd.

Informe acción TSE:8803

Capitalización de mercado: JP¥131.1b

Heiwa Real Estate Valoración

¿Está 8803 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8803 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8803 (¥3900) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1746.36)

Muy por debajo del valor justo: 8803 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8803?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8803. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.3x
Valor empresarial/EBITDA17.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8803 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8803 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
8850 Starts
7.7x7.5%JP¥169.1b
4781 Nihon HousingLtd
99.6xn/aJP¥99.1b
8934 Sun Frontier Fudousan
8.1x13.4%JP¥96.0b
187A SAMTY HOLDINGSLtd
11.7xn/aJP¥116.4b
8803 Heiwa Real Estate
15.5x3.3%JP¥131.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8803 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (31.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8803 con el de otras empresas de la industria JP Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8803 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria JP Real Estate (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8803 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8803 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8803 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8803 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,925.00
JP¥4,236.67
+7.9%
8.1%JP¥4,680.00JP¥3,850.00n/a3
Jun ’25JP¥3,790.00
JP¥4,236.67
+11.8%
8.1%JP¥4,680.00JP¥3,850.00n/a3
May ’25JP¥3,930.00
JP¥4,236.67
+7.8%
8.1%JP¥4,680.00JP¥3,850.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,205.00
+5.3%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00n/a3
Mar ’25JP¥3,880.00
JP¥4,221.67
+8.8%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00n/a3
Feb ’25JP¥3,785.00
JP¥4,221.67
+11.5%
7.1%JP¥4,585.00JP¥3,850.00n/a3
Jan ’25JP¥3,770.00
JP¥4,360.00
+15.6%
3.0%JP¥4,490.00JP¥4,230.00n/a2
Dec ’24JP¥4,015.00
JP¥4,365.00
+8.7%
2.9%JP¥4,490.00JP¥4,240.00n/a2
Nov ’24JP¥3,880.00
JP¥4,476.67
+15.4%
4.2%JP¥4,700.00JP¥4,240.00n/a3
Oct ’24JP¥3,980.00
JP¥4,476.67
+12.5%
4.2%JP¥4,700.00JP¥4,240.00n/a3
Sep ’24JP¥3,955.00
JP¥4,340.00
+9.7%
8.5%JP¥4,700.00JP¥3,830.00n/a3
Aug ’24JP¥3,890.00
JP¥4,340.00
+11.6%
8.5%JP¥4,700.00JP¥3,830.00n/a3
Jul ’24JP¥3,795.00
JP¥4,346.67
+14.5%
8.6%JP¥4,700.00JP¥3,830.00n/a3
Jun ’24JP¥3,660.00
JP¥4,320.00
+18.0%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥3,790.003
May ’24JP¥3,790.00
JP¥4,303.33
+13.5%
9.2%JP¥4,650.00JP¥3,750.00JP¥3,930.003
Apr ’24JP¥3,785.00
JP¥4,331.67
+14.4%
9.5%JP¥4,650.00JP¥3,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥3,665.00
JP¥4,378.33
+19.5%
7.9%JP¥4,650.00JP¥3,890.00JP¥3,880.003
Feb ’24JP¥3,535.00
JP¥4,378.33
+23.9%
7.9%JP¥4,650.00JP¥3,890.00JP¥3,785.003
Jan ’24JP¥3,665.00
JP¥4,378.33
+19.5%
7.9%JP¥4,650.00JP¥3,890.00JP¥3,770.003
Dec ’23JP¥4,015.00
JP¥4,491.67
+11.9%
4.1%JP¥4,650.00JP¥4,230.00JP¥4,015.003
Nov ’23JP¥3,895.00
JP¥4,241.67
+8.9%
6.7%JP¥4,595.00JP¥3,900.00JP¥3,880.003
Oct ’23JP¥3,970.00
JP¥4,236.67
+6.7%
6.6%JP¥4,580.00JP¥3,900.00JP¥3,980.003
Sep ’23JP¥3,900.00
JP¥4,216.67
+8.1%
6.6%JP¥4,580.00JP¥3,900.00JP¥3,955.003
Aug ’23JP¥3,870.00
JP¥4,216.67
+9.0%
6.6%JP¥4,580.00JP¥3,900.00JP¥3,890.003
Jul ’23JP¥3,865.00
JP¥4,216.67
+9.1%
6.6%JP¥4,580.00JP¥3,900.00JP¥3,795.003
Jun ’23JP¥3,890.00
JP¥4,496.67
+15.6%
2.3%JP¥4,580.00JP¥4,350.00JP¥3,660.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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