TBS Holdings,Inc.

Informe acción TSE:9401

Capitalización de mercado: JP¥619.3b

TBS HoldingsInc Valoración

¿Está 9401 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9401 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9401 (¥4230) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥6695.72)

Muy por debajo del valor justo: 9401 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9401?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9401. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA18.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios11x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9401 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9401 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
9404 Nippon Television Holdings
15.8x4.4%JP¥530.7b
4676 Fuji Media Holdings
10.4x0.03%JP¥379.4b
9409 TVhi Holdings
12.2x1.5%JP¥205.6b
9413 TV TOKYO Holdings
12.7x6.3%JP¥83.7b
9401 TBS HoldingsInc
16.5x1.5%JP¥619.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9401 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9401 con el de otras empresas de la industria JP Media ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9401 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.7x) en comparación con la media de la industria JP Media (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9401 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9401 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9401 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9401 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,865.00
JP¥4,281.67
+10.8%
19.6%JP¥5,250.00JP¥2,750.00n/a6
Jun ’25JP¥3,673.00
JP¥4,281.67
+16.6%
19.6%JP¥5,250.00JP¥2,750.00n/a6
May ’25JP¥4,046.00
JP¥4,225.00
+4.4%
20.4%JP¥5,250.00JP¥2,750.00n/a6
Apr ’25JP¥4,331.00
JP¥3,730.00
-13.9%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,750.00n/a5
Mar ’25JP¥4,057.00
JP¥3,730.00
-8.1%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,750.00n/a5
Feb ’25JP¥3,512.00
JP¥3,278.00
-6.7%
18.5%JP¥4,180.00JP¥2,600.00n/a5
Jan ’25JP¥2,999.00
JP¥2,930.00
-2.3%
19.0%JP¥3,780.00JP¥2,300.00n/a4
Dec ’24JP¥2,856.50
JP¥2,646.67
-7.3%
11.5%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,511.00
JP¥2,713.33
+8.1%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’24JP¥2,514.50
JP¥2,713.33
+7.9%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’24JP¥2,664.00
JP¥2,713.33
+1.9%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’24JP¥2,725.50
JP¥2,550.00
-6.4%
9.8%JP¥2,800.00JP¥2,300.00n/a2
Jul ’24JP¥2,622.00
JP¥2,000.00
-23.7%
15.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00n/a2
Jun ’24JP¥2,278.00
JP¥1,693.33
-25.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,580.00JP¥3,673.003
May ’24JP¥2,057.00
JP¥1,693.33
-17.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,580.00JP¥4,046.003
Apr ’24JP¥1,905.00
JP¥1,610.00
-15.5%
4.0%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥4,331.003
Mar ’24JP¥1,782.00
JP¥1,595.00
-10.5%
3.9%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥4,057.004
Feb ’24JP¥1,522.00
JP¥1,595.00
+4.8%
3.9%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥3,512.004
Jan ’24JP¥1,532.00
JP¥1,614.00
+5.4%
4.2%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥2,999.005
Dec ’23JP¥1,552.00
JP¥1,748.00
+12.6%
16.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,856.505
Nov ’23JP¥1,557.00
JP¥1,800.00
+15.6%
14.9%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,511.005
Oct ’23JP¥1,583.00
JP¥1,800.00
+13.7%
14.9%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,514.505
Sep ’23JP¥1,636.00
JP¥1,847.50
+12.9%
15.2%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,664.004
Aug ’23JP¥1,694.00
JP¥1,872.50
+10.5%
13.7%JP¥2,300.00JP¥1,650.00JP¥2,725.504
Jul ’23JP¥1,706.00
JP¥1,872.50
+9.8%
13.7%JP¥2,300.00JP¥1,650.00JP¥2,622.004
Jun ’23JP¥1,731.00
JP¥1,768.00
+2.1%
9.3%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥2,278.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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