Toei Animation Co.,Ltd.

Informe acción TSE:4816

Capitalización de mercado: JP¥741.3b

Toei AnimationLtd Valoración

¿Está 4816 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4816 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4816 (¥3625) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2112.28)

Muy por debajo del valor justo: 4816 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4816?

Métrica clave: Como 4816 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4816. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4816 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4816?
Ratio PE35.7x
GananciasJP¥20.77b
Capitalización bursátilJP¥741.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4816 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4816 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.1x
9602 Toho
21x2.3%JP¥1.1t
9605 Toei Company
26.8x5.9%JP¥386.3b
7458 Daiichikosho
12.7x-3.3%JP¥197.3b
5253 COVER
35.8x27.0%JP¥164.8b
4816 Toei AnimationLtd
35.7x6.6%JP¥741.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4816 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4816 con el de otras empresas de la industria JP Entertainment ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$42.08m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4816 35.7xPromedio de la industria 28.1xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4816 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.7x) en comparación con la media de la industria JP Entertainment (28.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4816 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4816 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.7x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4816 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4816 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,625.00
JP¥3,192.86
-11.9%
25.4%JP¥4,080.00JP¥2,140.00n/a7
Nov ’25JP¥3,430.00
JP¥3,008.57
-12.3%
22.0%JP¥4,080.00JP¥2,140.00n/a7
Oct ’25JP¥3,050.00
JP¥2,830.00
-7.2%
19.0%JP¥3,440.00JP¥2,140.00n/a6
Sep ’25JP¥3,125.00
JP¥2,733.33
-12.5%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,950.00n/a6
Aug ’25JP¥2,598.00
JP¥2,683.33
+3.3%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a6
Jul ’25JP¥2,436.00
JP¥2,776.67
+14.0%
17.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥2,384.00
JP¥2,892.00
+21.3%
15.5%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,600.00
JP¥2,760.00
+6.2%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,973.00
JP¥2,866.67
-3.6%
9.2%JP¥3,110.00JP¥2,500.00n/a3
Mar ’25JP¥3,520.00
JP¥2,690.67
-23.6%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Feb ’25JP¥3,954.00
JP¥2,690.67
-32.0%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Jan ’25JP¥3,786.00
JP¥2,578.67
-31.9%
5.3%JP¥2,772.00JP¥2,464.00n/a3
Dec ’24JP¥3,092.00
JP¥2,549.00
-17.6%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00n/a4
Nov ’24JP¥2,854.00
JP¥2,549.00
-10.7%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00JP¥3,430.004
May ’24JP¥2,696.00
JP¥2,530.00
-6.2%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,600.002
Apr ’24JP¥2,632.00
JP¥2,530.00
-3.9%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,973.002
Mar ’24JP¥2,730.00
JP¥2,530.00
-7.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,520.002
Feb ’24JP¥2,564.00
JP¥2,530.00
-1.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,954.002
Jan ’24JP¥2,656.00
JP¥2,450.00
-7.8%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,786.002
Dec ’23JP¥2,884.00
JP¥2,450.00
-15.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,092.002
Nov ’23JP¥3,142.00
JP¥2,450.00
-22.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,854.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Trenders

JP¥7.3b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥932.00

7D

-4.8%

1Y

-24.2%

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-0.3%

1Y

-5.3%

Material Group

JP¥6.0b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥609.00

7D

-0.2%

1Y

n/a