HEROZ, Inc.

Informe acción TSE:4382

Capitalización de mercado: JP¥15.2b

HEROZ Valoración

¿Está 4382 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4382 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4382 (¥1010) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥278.77)

Muy por debajo del valor justo: 4382 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4382?

Métrica clave: Como 4382 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4382. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4382 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4382?
Ratio precio-ventas (PS)3x
VentasJP¥5.13b
Capitalización bursátilJP¥15.22b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4382 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4382 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
3903 gumi
1.5xn/aJP¥17.9b
4393 Bank of InnovationInc
1.6xn/aJP¥21.7b
3662 Ateam
0.5xn/aJP¥12.0b
3793 DrecomLtd
2.4x30.0%JP¥20.7b
4382 HEROZ
3x13.1%JP¥15.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 4382 es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4382 con el de otras empresas de la industria JP Entertainment ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7060 geechs
0.2x3.9%US$27.66m
2402 amana
0.1xn/aUS$11.46m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
4382 3.0xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4382 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria JP Entertainment (1.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4382 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4382 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4382 es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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