Salud financiera de hoja de balance de THECOO
Salud financiera controles de criterios 4/6
THECOO tiene un patrimonio de los accionistas total de ¥273.0M y una deuda total de ¥4.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 1.5%. Sus activos y pasivos totales son ¥2.2B y ¥2.0B respectivamente.
Información clave
1.5%
Ratio deuda-patrimonio
JP¥4.00m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | JP¥1.37b |
| Patrimonio | JP¥273.00m |
| Total pasivo | JP¥1.95b |
| Activos totales | JP¥2.22b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (¥1.8B) de 4255 no cubren sus pasivos a corto plazo (¥1.9B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 4255 (¥1.8B) superan a sus pasivos a largo plazo (¥82.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 4255 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda-patrimonio de 4255 se ha reducido en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 4255 tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: 4255 dispone de suficiente cash runway para 2.6 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 93.8% cada año.