GungHo Online Entertainment, Inc.

Informe acción TSE:3765

Capitalización de mercado: JP¥169.5b

GungHo Online Entertainment Valoración

¿Está 3765 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3765 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3765 (¥3039) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2749.55)

Muy por debajo del valor justo: 3765 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3765?

Métrica clave: Como 3765 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3765. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3765 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3765?
Ratio PE13.6x
GananciasJP¥12.47b
Capitalización bursátilJP¥169.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3765 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3765 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.1x
2121 MIXI
24.2x18.1%JP¥193.4b
3632 GREE
40.3x24.9%JP¥72.7b
3635 Koei Tecmo Holdings
15.8x-1.1%JP¥518.1b
9684 Square Enix Holdings
72.2x20.2%JP¥726.3b
3765 GungHo Online Entertainment
13.6x-13.1%JP¥169.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3765 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (38.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3765 con el de otras empresas de la industria JP Entertainment ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3760 CAVE InteractiveLTD
3.8xn/aUS$41.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3765 13.6xPromedio de la industria 27.3xNo. of Companies7PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3765 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de la industria JP Entertainment (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3765 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3765 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3765 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3765 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,039.00
JP¥3,066.67
+0.9%
11.1%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’25JP¥3,354.00
JP¥3,000.00
-10.6%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,103.00
JP¥3,000.00
-3.3%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,030.00
JP¥3,033.33
+0.1%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Aug ’25JP¥2,840.00
JP¥2,800.00
-1.4%
18.2%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a3
Jul ’25JP¥2,740.00
JP¥2,700.00
-1.5%
17.6%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,642.00
JP¥2,500.00
-5.4%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
May ’25JP¥2,324.00
JP¥2,500.00
+7.6%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
Apr ’25JP¥2,421.50
JP¥2,525.00
+4.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Mar ’25JP¥2,171.00
JP¥2,525.00
+16.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,454.00
JP¥2,525.00
+2.9%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Jan ’25JP¥2,351.50
JP¥2,500.00
+6.3%
4.9%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Dec ’24JP¥2,308.00
JP¥2,500.00
+8.3%
10.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,281.00
JP¥2,525.00
+10.7%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,354.004
Oct ’24JP¥2,360.50
JP¥2,525.00
+7.0%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,103.004
Sep ’24JP¥2,418.50
JP¥2,525.00
+4.4%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,030.004
Aug ’24JP¥2,815.50
JP¥2,800.00
-0.6%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,840.004
Jul ’24JP¥2,825.00
JP¥2,800.00
-0.9%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,740.004
Jun ’24JP¥2,686.00
JP¥2,800.00
+4.2%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,642.004
May ’24JP¥2,590.00
JP¥2,550.00
-1.5%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,324.004
Apr ’24JP¥2,422.00
JP¥2,550.00
+5.3%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,421.504
Mar ’24JP¥2,478.00
JP¥2,550.00
+2.9%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,171.004
Feb ’24JP¥2,142.00
JP¥2,400.00
+12.0%
6.6%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,454.004
Jan ’24JP¥2,132.00
JP¥2,537.50
+19.0%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,351.504
Dec ’23JP¥2,081.00
JP¥2,537.50
+21.9%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,308.004
Nov ’23JP¥2,222.00
JP¥2,737.50
+23.2%
5.4%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,281.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Material Group

JP¥5.9b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥587.00

7D

-0.7%

1Y

n/a

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥950.00

7D

1.3%

1Y

-22.7%

Vector

JP¥44.2b

Engages in the public relations (PR) and advertising, press release distribution, video release distribution, direct marketing, media, investment, and human resources businesses in Japan, China, and internationally.

6058

JP¥945.00

7D

1.0%

1Y

-13.5%