Fujimi Incorporated

Informe acción TSE:5384

Capitalización de mercado: JP¥178.6b

Fujimi Valoración

¿Está 5384 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5384 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5384 (¥2339) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4695.61)

Muy por debajo del valor justo: 5384 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5384?

Métrica clave: Como 5384 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5384. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5384 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5384?
Ratio PE23.2x
GananciasJP¥7.49b
Capitalización bursátilJP¥178.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5384 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5384 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
4046 Osaka Soda
22.3x21.8%JP¥192.3b
4043 Tokuyama
8.2x14.0%JP¥189.4b
4966 C.UyemuraLtd
13.4x4.0%JP¥187.7b
4272 Nippon Kayaku
50.7x38.6%JP¥201.0b
5384 Fujimi
23.2x14.8%JP¥178.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5384 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5384 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.33m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5384 23.2xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5384 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5384 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5384 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5384 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5384 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,339.00
JP¥3,222.22
+37.8%
15.2%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Nov ’25JP¥2,318.00
JP¥3,270.00
+41.1%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Oct ’25JP¥2,395.00
JP¥3,270.00
+36.5%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,431.11
+38.0%
11.0%JP¥4,300.00JP¥3,030.00n/a9
Aug ’25JP¥3,130.00
JP¥3,465.56
+10.7%
11.1%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jul ’25JP¥3,020.00
JP¥3,521.11
+16.6%
13.0%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jun ’25JP¥2,963.00
JP¥3,588.75
+21.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,445.00
JP¥3,751.25
+8.9%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a8
Apr ’25JP¥3,415.00
JP¥3,776.25
+10.6%
10.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a8
Mar ’25JP¥3,805.00
JP¥3,299.13
-13.3%
14.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a8
Feb ’25JP¥2,998.00
JP¥3,027.57
+1.0%
17.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a7
Jan ’25JP¥3,135.00
JP¥3,015.50
-3.8%
18.6%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a6
Dec ’24JP¥2,919.00
JP¥3,127.17
+7.1%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,233.00n/a6
Nov ’24JP¥3,000.00
JP¥3,188.33
+6.3%
19.2%JP¥3,800.00JP¥2,233.00JP¥2,318.006
Oct ’24JP¥3,005.00
JP¥3,255.00
+8.3%
20.7%JP¥4,000.00JP¥2,233.00JP¥2,395.006
Sep ’24JP¥3,340.00
JP¥3,105.00
-7.0%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,233.00JP¥2,487.006
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥2,875.00
-18.1%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,233.33JP¥3,130.006
Jul ’24JP¥3,535.00
JP¥2,825.00
-20.1%
16.3%JP¥3,700.00JP¥2,233.33JP¥3,020.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥2,736.11
-9.1%
11.3%JP¥3,166.67JP¥2,233.33JP¥2,963.006
May ’24JP¥2,330.00
JP¥2,532.22
+8.7%
8.0%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,445.006
Apr ’24JP¥2,433.33
JP¥2,515.56
+3.4%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,415.006
Mar ’24JP¥2,203.33
JP¥2,515.56
+14.2%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,805.006
Feb ’24JP¥2,206.67
JP¥2,554.44
+15.8%
7.6%JP¥2,833.33JP¥2,233.33JP¥2,998.006
Jan ’24JP¥2,083.33
JP¥2,625.33
+26.0%
5.4%JP¥2,833.33JP¥2,433.33JP¥3,135.005
Dec ’23JP¥2,346.67
JP¥2,654.44
+13.1%
9.4%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥2,919.006
Nov ’23JP¥2,080.00
JP¥2,693.33
+29.5%
8.5%JP¥3,166.67JP¥2,466.67JP¥3,000.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥189.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,642.50

7D

-2.3%

1Y

12.1%

Shikoku Kasei Holdings

JP¥91.6b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of chemical products and housing materials in Japan and internationally.

4099

JP¥2,069.00

7D

-2.3%

1Y

15.5%

Yamato Kogyo

JP¥510.7b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,160.00

7D

2.4%

1Y

11.6%