Fujimi Incorporated

Informe acción TSE:5384

Capitalización de mercado: JP¥260.8b

Fujimi Valoración

¿Está 5384 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5384 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5384 (¥3320) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥6738.65)

Muy por debajo del valor justo: 5384 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5384?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5384. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.5x
Valor empresarial/EBITDA23.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5384 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5384 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.7x
4206 Aica Kogyo Company
14.6x7.7%JP¥221.1b
4043 Tokuyama
12.7x23.1%JP¥225.2b
4114 Nippon Shokubai
26.3x19.7%JP¥230.3b
4272 Nippon Kayaku
85.3xn/aJP¥219.4b
5384 Fujimi
38x17.9%JP¥260.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5384 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de empresas similares (35.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5384 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5384 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5384 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5384 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5384 es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5384 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,515.00
JP¥3,751.25
+6.7%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a8
May ’25JP¥3,445.00
JP¥3,751.25
+8.9%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a8
Apr ’25JP¥3,415.00
JP¥3,776.25
+10.6%
10.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a8
Mar ’25JP¥3,805.00
JP¥3,299.13
-13.3%
14.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a8
Feb ’25JP¥2,998.00
JP¥3,027.57
+1.0%
17.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a7
Jan ’25JP¥3,135.00
JP¥3,015.50
-3.8%
18.6%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a6
Dec ’24JP¥2,919.00
JP¥3,127.17
+7.1%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,233.00n/a6
Nov ’24JP¥3,000.00
JP¥3,188.33
+6.3%
19.2%JP¥3,800.00JP¥2,233.00n/a6
Oct ’24JP¥3,005.00
JP¥3,255.00
+8.3%
20.7%JP¥4,000.00JP¥2,233.00n/a6
Sep ’24JP¥3,340.00
JP¥3,105.00
-7.0%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,233.00n/a6
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥2,875.00
-18.1%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,233.33n/a6
Jul ’24JP¥3,535.00
JP¥2,825.00
-20.1%
16.3%JP¥3,700.00JP¥2,233.33n/a6
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥2,736.11
-9.1%
11.3%JP¥3,166.67JP¥2,233.33n/a6
May ’24JP¥2,330.00
JP¥2,532.22
+8.7%
8.0%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,445.006
Apr ’24JP¥2,433.33
JP¥2,515.56
+3.4%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,415.006
Mar ’24JP¥2,203.33
JP¥2,515.56
+14.2%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,805.006
Feb ’24JP¥2,206.67
JP¥2,554.44
+15.8%
7.6%JP¥2,833.33JP¥2,233.33JP¥2,998.006
Jan ’24JP¥2,083.33
JP¥2,625.33
+26.0%
5.4%JP¥2,833.33JP¥2,433.33JP¥3,135.005
Dec ’23JP¥2,346.67
JP¥2,654.44
+13.1%
9.4%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥2,919.006
Nov ’23JP¥2,080.00
JP¥2,693.33
+29.5%
8.5%JP¥3,166.67JP¥2,466.67JP¥3,000.006
Oct ’23JP¥2,016.67
JP¥2,704.44
+34.1%
10.1%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥3,005.006
Sep ’23JP¥2,233.33
JP¥2,720.00
+21.8%
9.7%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥3,340.006
Aug ’23JP¥2,030.00
JP¥2,714.44
+33.7%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥3,510.006
Jul ’23JP¥1,866.67
JP¥2,725.56
+46.0%
9.1%JP¥3,166.67JP¥2,466.67JP¥3,535.006
Jun ’23JP¥2,060.00
JP¥2,732.22
+32.6%
9.1%JP¥3,166.67JP¥2,460.00JP¥3,010.006
May ’23JP¥1,903.33
JP¥2,771.11
+45.6%
8.2%JP¥3,166.67JP¥2,460.00JP¥2,330.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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