Stella Chemifa Corporation

Informe acción TSE:4109

Capitalización de mercado: JP¥52.3b

Stella Chemifa Valoración

¿Está 4109 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4109 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4109 (¥4345) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥8131.34)

Muy por debajo del valor justo: 4109 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4109?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4109. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA7.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4109 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4109 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.8x14.7%JP¥60.7b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
9.4x21.9%JP¥55.2b
4461 DKS
12.4x11.9%JP¥36.0b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11x7.6%JP¥88.7b
4109 Stella Chemifa
26.5x23.5%JP¥52.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4109 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4109 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4109 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.5x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4109 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4109 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.5x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4109 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4109 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,345.00
JP¥4,970.00
+14.4%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Oct ’25JP¥4,110.00
JP¥4,970.00
+20.9%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Sep ’25JP¥4,030.00
JP¥4,970.00
+23.3%
1.4%JP¥5,040.00JP¥4,900.00n/a2
Aug ’25JP¥4,010.00
JP¥4,770.00
+19.0%
5.7%JP¥5,040.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,320.00
JP¥4,060.00
-6.0%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,620.00n/a2
May ’25JP¥3,780.00
JP¥3,260.00
-13.8%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Apr ’25JP¥3,600.00
JP¥3,260.00
-9.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Mar ’25JP¥3,765.00
JP¥3,260.00
-13.4%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Feb ’25JP¥3,240.00
JP¥3,260.00
+0.6%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥3,230.00
JP¥3,260.00
+0.9%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,260.00
+1.1%
11.0%JP¥3,620.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,205.00
JP¥3,310.00
+3.3%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00JP¥4,345.002
Oct ’24JP¥3,105.00
JP¥3,310.00
+6.6%
9.4%JP¥3,620.00JP¥3,000.00JP¥4,110.002
Sep ’24JP¥3,120.00
JP¥3,020.00
-3.2%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,030.002
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥3,020.00
-2.7%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,010.002
Jul ’24JP¥3,125.00
JP¥3,020.00
-3.4%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,310.002
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,020.00
+1.6%
0.7%JP¥3,040.00JP¥3,000.00JP¥4,320.002
May ’24JP¥2,752.00
JP¥3,270.00
+18.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,780.002
Apr ’24JP¥2,641.00
JP¥3,270.00
+23.8%
7.0%JP¥3,500.00JP¥3,040.00JP¥3,600.002
Jan ’24JP¥2,474.00
JP¥4,685.00
+89.4%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,230.002
Dec ’23JP¥2,606.00
JP¥4,685.00
+79.8%
18.9%JP¥5,570.00JP¥3,800.00JP¥3,225.002
Nov ’23JP¥2,688.00
JP¥4,835.00
+79.9%
15.2%JP¥5,570.00JP¥4,100.00JP¥3,205.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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