Toagosei Valoración
¿Está 4045 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4045 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4045 (¥1520.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2467.33)
Muy por debajo del valor justo: 4045 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4045?
Métrica clave: Como 4045 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 4045? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Ganancias | JP¥14.51b |
| Capitalización bursátil | JP¥170.85b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 4045 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.7x | ||
4041 Nippon Soda | 9.6x | 0.8% | JP¥148.3b |
4208 UBE | 11.5x | 13.2% | JP¥234.1b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 11.3x | 7.6% | JP¥91.2b |
4202 Daicel | 6.2x | 5.2% | JP¥361.2b |
4045 Toagosei | 11.8x | 3.4% | JP¥170.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 4045 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.8x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4045 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$31.43m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 4045 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria JP Chemicals (12x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 4045 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.8x |
| Ratio PE justo | 10.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4045 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Kaneka
JP¥217.4b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,455.00
7D
0.8%
1Y
-6.9%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
4188
JP¥786.00
7D
-5.3%
1Y
-18.8%
Tokuyama
JP¥192.2b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,672.00
7D
0.9%
1Y
11.3%