Nippon Paper Industries Co., Ltd.

Informe acción TSE:3863

Capitalización de mercado: JP¥126.1b

Nippon Paper Industries Valoración

¿Está 3863 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3863 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3863 (¥1097) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1792.47)

Muy por debajo del valor justo: 3863 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3863?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3863. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA12.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3863 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3863 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
3880 Daio Paper
0.3x0.02%JP¥186.4b
3865 Hokuetsu
0.7x-0.5%JP¥216.9b
3708 Tokushu Tokai Paper
0.5xn/aJP¥44.4b
3861 Oji Holdings
0.4x2.9%JP¥609.2b
3863 Nippon Paper Industries
0.1x0.5%JP¥126.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 3863 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3863 con el de otras empresas de la industria Asian Forestry ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a34.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a34.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3863 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Asian Forestry (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3863 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3863 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3863 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3863 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,093.00
JP¥1,223.33
+11.9%
11.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a6
Apr ’25JP¥1,175.00
JP¥1,250.00
+6.4%
13.0%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a4
Mar ’25JP¥1,140.00
JP¥1,280.00
+12.3%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,170.00n/a4
Feb ’25JP¥1,356.00
JP¥1,280.00
-5.6%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,170.00n/a4
Jan ’25JP¥1,264.00
JP¥1,330.00
+5.2%
11.5%JP¥1,530.00JP¥1,170.00n/a5
Dec ’24JP¥1,337.00
JP¥1,304.00
-2.5%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,160.00n/a5
Nov ’24JP¥1,313.00
JP¥1,316.00
+0.2%
12.0%JP¥1,560.00JP¥1,160.00n/a5
Oct ’24JP¥1,348.00
JP¥1,316.00
-2.4%
12.0%JP¥1,560.00JP¥1,160.00n/a5
Sep ’24JP¥1,308.00
JP¥1,265.00
-3.3%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00n/a4
Aug ’24JP¥1,374.00
JP¥1,265.00
-7.9%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00n/a4
Jul ’24JP¥1,184.00
JP¥1,265.00
+6.8%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00n/a4
Jun ’24JP¥1,111.00
JP¥1,227.50
+10.5%
17.9%JP¥1,560.00JP¥950.00n/a4
May ’24JP¥1,087.00
JP¥1,065.00
-2.0%
8.2%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,094.004
Apr ’24JP¥1,023.00
JP¥1,065.00
+4.1%
8.2%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,175.004
Mar ’24JP¥1,070.00
JP¥990.00
-7.5%
4.5%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,140.004
Feb ’24JP¥964.00
JP¥990.00
+2.7%
4.5%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,356.004
Jan ’24JP¥975.00
JP¥985.00
+1.0%
5.3%JP¥1,050.00JP¥910.00JP¥1,264.004
Dec ’23JP¥964.00
JP¥965.00
+0.1%
5.3%JP¥1,010.00JP¥880.00JP¥1,337.004
Nov ’23JP¥867.00
JP¥965.00
+11.3%
5.3%JP¥1,010.00JP¥880.00JP¥1,313.004
Oct ’23JP¥941.00
JP¥993.33
+5.6%
1.7%JP¥1,010.00JP¥970.00JP¥1,348.003
Sep ’23JP¥903.00
JP¥1,052.50
+16.6%
4.5%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,308.004
Aug ’23JP¥974.00
JP¥1,052.50
+8.1%
4.5%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,374.004
Jul ’23JP¥955.00
JP¥1,052.50
+10.2%
4.5%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,184.004
Jun ’23JP¥974.00
JP¥1,075.00
+10.4%
7.2%JP¥1,190.00JP¥1,000.00JP¥1,111.004
May ’23JP¥1,032.00
JP¥1,122.50
+8.8%
3.5%JP¥1,190.00JP¥1,100.00JP¥1,087.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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