Nipro Corporation

Informe acción TSE:8086

Capitalización de mercado: JP¥212.8b

Nipro Valoración

¿Está 8086 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8086 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥740.62
Fair Value
76.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 8086 (¥1304.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥740.62)

Muy por debajo del valor justo: 8086 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8086?

Métrica clave: Como 8086 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8086. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8086 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8086?
Ratio PE41.9x
GananciasJP¥5.07b
Capitalización bursátilJP¥212.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8086 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8086 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
7730 Mani
18.3x8.1%JP¥110.6b
7780 Menicon
20.9x18.4%JP¥106.0b
3593 Hogy MedicalLtd
32.3x12.5%JP¥94.6b
7979 Shofu
17.5x10.1%JP¥77.0b
8086 Nipro
41.9x12.6%JP¥212.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8086 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.9x) en comparación con la media de empresas similares (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8086 con el de otras empresas de la industria JP Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8086 41.9xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8086 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.9x) en comparación con la media de la industria JP Medical Equipment (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8086 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8086 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.9x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8086 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8086 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,304.50
JP¥1,412.00
+8.2%
14.8%JP¥1,710.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’26JP¥1,364.50
JP¥1,440.00
+5.5%
15.6%JP¥1,710.00JP¥1,100.00n/a4
Mar ’26JP¥1,307.50
JP¥1,440.00
+10.1%
15.6%JP¥1,710.00JP¥1,100.00n/a4
Feb ’26JP¥1,451.00
JP¥1,460.00
+0.6%
17.1%JP¥1,790.00JP¥1,100.00n/a4
Jan ’26JP¥1,497.00
JP¥1,460.00
-2.5%
17.1%JP¥1,790.00JP¥1,100.00n/a4
Dec ’25JP¥1,381.00
JP¥1,410.00
+2.1%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,380.00
JP¥1,398.00
+1.3%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,445.00
JP¥1,398.00
-3.3%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,295.00
JP¥1,398.00
+8.0%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥1,278.00
JP¥1,396.00
+9.2%
11.5%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,267.50
JP¥1,470.00
+16.0%
4.8%JP¥1,550.00JP¥1,400.00n/a4
Jun ’25JP¥1,215.50
JP¥1,475.00
+21.3%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
May ’25JP¥1,258.00
JP¥1,475.00
+17.2%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
Apr ’25JP¥1,223.50
JP¥1,425.00
+16.5%
11.2%JP¥1,650.00JP¥1,200.00JP¥1,364.504
Mar ’25JP¥1,229.00
JP¥1,285.00
+4.6%
13.3%JP¥1,490.00JP¥1,050.00JP¥1,307.504
Feb ’25JP¥1,193.00
JP¥1,210.00
+1.4%
14.1%JP¥1,490.00JP¥1,050.00JP¥1,451.004
Jan ’25JP¥1,107.00
JP¥1,050.00
-5.1%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,497.003
Dec ’24JP¥1,128.50
JP¥1,050.00
-7.0%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,381.003
Nov ’24JP¥1,160.00
JP¥1,025.00
-11.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,380.002
Oct ’24JP¥1,209.00
JP¥1,025.00
-15.2%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,445.002
Sep ’24JP¥1,214.00
JP¥1,025.00
-15.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,295.002
Aug ’24JP¥1,036.50
JP¥1,050.00
+1.3%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,278.003
Jul ’24JP¥1,019.50
JP¥1,087.50
+6.7%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,267.504
Jun ’24JP¥999.00
JP¥1,087.50
+8.9%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,215.504
May ’24JP¥1,026.00
JP¥1,075.00
+4.8%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,258.004
Apr ’24JP¥1,019.00
JP¥1,075.00
+5.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,223.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.41k
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/23 22:01
Precio de las acciones al final del día2025/04/23 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Nipro Corporation está cubierta por 13 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.