Nipro Corporation

Informe acción TSE:8086

Capitalización de mercado: JP¥200.8b

Nipro Valoración

¿Está 8086 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8086 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8086 (¥1245) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥854.81)

Muy por debajo del valor justo: 8086 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8086?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8086. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA9.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8086 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8086 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.2x
7730 Mani
29x8.4%JP¥190.9b
7780 Menicon
21.7x15.1%JP¥98.4b
3593 Hogy MedicalLtd
34.9x12.4%JP¥97.8b
7979 Shofu
19.1x13.5%JP¥69.9b
8086 Nipro
18.1x10.7%JP¥200.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8086 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8086 con el de otras empresas de la industria JP Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8086 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.6x) en comparación con la media de la industria JP Medical Equipment (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8086 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8086 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.1x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8086 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8086 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,231.00
JP¥1,470.00
+19.4%
4.8%JP¥1,550.00JP¥1,400.00n/a4
Jun ’25JP¥1,215.50
JP¥1,475.00
+21.3%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
May ’25JP¥1,258.00
JP¥1,475.00
+17.2%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
Apr ’25JP¥1,223.50
JP¥1,425.00
+16.5%
11.2%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a4
Mar ’25JP¥1,229.00
JP¥1,285.00
+4.6%
13.3%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Feb ’25JP¥1,193.00
JP¥1,210.00
+1.4%
14.1%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Jan ’25JP¥1,107.00
JP¥1,050.00
-5.1%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’24JP¥1,128.50
JP¥1,050.00
-7.0%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,160.00
JP¥1,025.00
-11.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00n/a2
Oct ’24JP¥1,209.00
JP¥1,025.00
-15.2%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00n/a2
Sep ’24JP¥1,214.00
JP¥1,025.00
-15.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00n/a2
Aug ’24JP¥1,036.50
JP¥1,050.00
+1.3%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Jul ’24JP¥1,019.50
JP¥1,087.50
+6.7%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00n/a4
Jun ’24JP¥999.00
JP¥1,087.50
+8.9%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,215.504
May ’24JP¥1,026.00
JP¥1,075.00
+4.8%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,258.004
Apr ’24JP¥1,019.00
JP¥1,075.00
+5.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,223.504
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥1,075.00
+5.2%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,229.004
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,075.00
+4.3%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,193.004
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,060.00
+2.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,107.004
Dec ’23JP¥1,012.00
JP¥1,085.00
+7.2%
2.4%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,128.504
Nov ’23JP¥1,116.00
JP¥1,080.00
-3.2%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,160.003
Oct ’23JP¥1,088.00
JP¥1,080.00
-0.7%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,209.003
Sep ’23JP¥1,137.00
JP¥1,080.00
-5.0%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,214.003
Aug ’23JP¥1,177.00
JP¥1,080.00
-8.2%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,036.503
Jul ’23JP¥1,069.00
JP¥1,080.00
+1.0%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,019.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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