PHC Holdings Corporation

Informe acción TSE:6523

Capitalización de mercado: JP¥128.5b

PHC Holdings Valoración

¿Está 6523 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6523 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6523 (¥1019) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1765.45)

Muy por debajo del valor justo: 6523 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6523?

Métrica clave: Como 6523 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 6523. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6523 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 6523?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasJP¥360.94b
Capitalización bursátilJP¥128.53b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 6523 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 6523 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
7817 Paramount Bed Holdings
1.4x6.7%JP¥144.6b
7575 Japan Lifeline
1.7x3.6%JP¥92.0b
7716 Nakanishi
2.6x5.1%JP¥197.8b
6960 Fukuda Denshi
1.5x3.8%JP¥207.6b
6523 PHC Holdings
0.4x1.4%JP¥128.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 6523 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 6523 con el de otras empresas de la industria JP Medical Equipment ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$70.69m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$29.77m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
6523 0.4xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 6523 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria JP Medical Equipment (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 6523 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 6523 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 6523 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6523 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,019.00
JP¥1,053.33
+3.4%
9.7%JP¥1,200.00JP¥870.00n/a6
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,071.67
+7.3%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Oct ’25JP¥1,055.00
JP¥1,071.67
+1.6%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Sep ’25JP¥1,150.00
JP¥1,071.67
-6.8%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Aug ’25JP¥1,110.00
JP¥1,060.00
-4.5%
8.5%JP¥1,200.00JP¥910.00n/a6
Jul ’25JP¥1,172.00
JP¥1,087.14
-7.2%
10.4%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
Jun ’25JP¥1,096.00
JP¥1,101.43
+0.5%
10.9%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
May ’25JP¥1,159.00
JP¥1,200.00
+3.5%
10.0%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a7
Apr ’25JP¥1,236.00
JP¥1,242.86
+0.6%
14.8%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a7
Mar ’25JP¥1,212.00
JP¥1,414.29
+16.7%
20.2%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a7
Feb ’25JP¥1,525.00
JP¥1,580.00
+3.6%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,437.00
JP¥1,572.86
+9.5%
16.6%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,480.00
JP¥1,644.29
+11.1%
13.0%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Nov ’24JP¥1,423.00
JP¥1,662.86
+16.9%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥999.007
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,684.29
+10.4%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,055.007
Sep ’24JP¥1,440.00
JP¥1,684.29
+17.0%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,150.007
Aug ’24JP¥1,518.00
JP¥1,724.29
+13.6%
12.7%JP¥2,050.00JP¥1,400.00JP¥1,110.007
Jul ’24JP¥1,541.00
JP¥1,767.14
+14.7%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,172.007
Jun ’24JP¥1,490.00
JP¥1,767.14
+18.6%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,096.007
May ’24JP¥1,434.00
JP¥1,821.43
+27.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,159.007
Apr ’24JP¥1,432.00
JP¥1,885.71
+31.7%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,236.007
Mar ’24JP¥1,431.00
JP¥1,885.71
+31.8%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,212.007
Feb ’24JP¥1,525.00
JP¥2,128.57
+39.6%
20.4%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,525.007
Jan ’24JP¥1,473.00
JP¥2,164.29
+46.9%
20.1%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,437.007
Dec ’23JP¥1,545.00
JP¥2,171.43
+40.5%
19.6%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥1,480.007
Nov ’23JP¥1,569.00
JP¥2,128.57
+35.7%
16.4%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥1,423.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Daiken Medical

JP¥14.6b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥509.00

7D

1.8%

1Y

-1.0%

FINDEX

JP¥20.6b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥801.00

7D

-1.2%

1Y

-12.7%

TOKAI

JP¥74.8b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.4%

1Y

15.6%