MedPeer,Inc.

Informe acción TSE:6095

Capitalización de mercado: JP¥10.8b

MedPeerInc Valoración

¿Está 6095 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6095 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6095 (¥491) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥596.69)

Muy por debajo del valor justo: 6095 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6095?

Métrica clave: Como 6095 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6095. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6095 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6095?
Ratio PE16.7x
GananciasJP¥638.00m
Capitalización bursátilJP¥10.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6095 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6095 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.8x
3939 Kanamic NetworkLTD
25.6x28.3%JP¥23.3b
4320 CE HoldingsLtd
71.5xn/aJP¥8.8b
5592 Kusurinomadoguchi
18.6xn/aJP¥15.1b
9218 Mental Health TechnologiesLtd
91.3x79.6%JP¥7.3b
6095 MedPeerInc
16.7x4.0%JP¥10.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6095 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (51.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6095 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6095 16.7xPromedio de la industria 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6095 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de la industria JP Healthcare Services (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6095 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6095 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 13.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6095 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6095 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥491.00
JP¥660.00
+34.4%
16.7%JP¥800.00JP¥530.00n/a3
Nov ’25JP¥565.00
JP¥683.33
+20.9%
12.4%JP¥800.00JP¥600.00n/a3
Oct ’25JP¥576.00
JP¥683.33
+18.6%
12.4%JP¥800.00JP¥600.00n/a3
Sep ’25JP¥636.00
JP¥683.33
+7.4%
12.4%JP¥800.00JP¥600.00n/a3
Aug ’25JP¥578.00
JP¥725.00
+25.4%
10.3%JP¥800.00JP¥650.00n/a2
Jul ’25JP¥608.00
JP¥725.00
+19.2%
10.3%JP¥800.00JP¥650.00n/a2
May ’25JP¥687.00
JP¥833.33
+21.3%
5.7%JP¥900.00JP¥800.00n/a3
Apr ’25JP¥712.00
JP¥833.33
+17.0%
5.7%JP¥900.00JP¥800.00n/a3
Mar ’25JP¥757.00
JP¥833.33
+10.1%
5.7%JP¥900.00JP¥800.00n/a3
Feb ’25JP¥679.00
JP¥1,100.00
+62.0%
32.4%JP¥1,600.00JP¥800.00n/a3
Jan ’25JP¥716.00
JP¥1,250.00
+74.6%
32.2%JP¥1,700.00JP¥800.00n/a4
Dec ’24JP¥739.00
JP¥1,250.00
+69.1%
32.2%JP¥1,700.00JP¥800.00n/a4
Nov ’24JP¥887.00
JP¥1,412.50
+59.2%
18.1%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥565.004
Oct ’24JP¥1,019.00
JP¥1,412.50
+38.6%
18.1%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥576.004
Sep ’24JP¥1,075.00
JP¥1,412.50
+31.4%
18.1%JP¥1,700.00JP¥1,050.00JP¥636.004
Aug ’24JP¥1,021.00
JP¥1,425.00
+39.6%
16.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥578.004
Jul ’24JP¥1,008.00
JP¥1,425.00
+41.4%
16.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥608.004
Jun ’24JP¥1,082.00
JP¥1,425.00
+31.7%
16.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥585.004
May ’24JP¥1,073.00
JP¥1,825.00
+70.1%
18.3%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥687.004
Apr ’24JP¥1,102.00
JP¥1,825.00
+65.6%
18.3%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥712.004
Mar ’24JP¥1,223.00
JP¥2,015.00
+64.8%
20.6%JP¥2,460.00JP¥1,600.00JP¥757.004
Feb ’24JP¥1,457.00
JP¥2,160.00
+48.2%
22.2%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥679.005
Jan ’24JP¥1,375.00
JP¥2,540.00
+84.7%
24.3%JP¥3,500.00JP¥1,600.00JP¥716.005
Dec ’23JP¥1,650.00
JP¥2,540.00
+53.9%
24.3%JP¥3,500.00JP¥1,600.00JP¥739.005
Nov ’23JP¥1,453.00
JP¥2,600.00
+78.9%
17.9%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥887.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Daiken Medical

JP¥14.5b

Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.

7775

JP¥511.00

7D

1.4%

1Y

-1.4%

Suzuken

JP¥377.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,946.00

7D

-2.6%

1Y

-1.6%

TOKAI

JP¥75.1b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,214.00

7D

0.05%

1Y

16.4%