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¿Está 3733 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 3733 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 3733 (¥13850) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥38224.28)
Muy por debajo del valor justo: 3733 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3733?
Métrica clave: Como 3733 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 3733? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Ganancias | JP¥5.70b |
| Capitalización bursátil | JP¥71.51b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 3733 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 33.9x | ||
4820 EM Systems | 22.4x | 10.2% | JP¥49.0b |
4480 Medley | 52.4x | 31.7% | JP¥141.0b |
2150 CareNet | 21.5x | 16.6% | JP¥26.4b |
5038 eWeLLLtd | 39.2x | 28.7% | JP¥28.3b |
3733 Software Service | 12.7x | 9.1% | JP¥71.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 3733 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (33.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 3733 con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare Services ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 3733 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de la industria JP Healthcare Services (23.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 3733 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12.7x |
| Ratio PE justo | 19.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3733 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Daiken Medical
JP¥14.7b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥512.00
7D
2.0%
1Y
-0.8%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,775.00
7D
0.2%
1Y
-4.4%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,213.00
7D
0.05%
1Y
18.2%