Sato Foods Industries Co., Ltd.

Informe acción TSE:2814

Capitalización de mercado: JP¥7.1b

Sato Foods Industries Valoración

¿Está 2814 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2814 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2814 (¥1869) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥7822.92)

Muy por debajo del valor justo: 2814 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2814?

Métrica clave: Como 2814 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2814. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2814 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2814?
Ratio PE9x
GananciasJP¥784.00m
Capitalización bursátilJP¥7.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2814 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2814 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
2919 MarutaiLtd
19.5xn/aJP¥8.0b
2551 Marusan-Ai
10xn/aJP¥8.3b
2916 Semba Tohka Industries
18.2xn/aJP¥8.2b
2907 Ahjikan
4.8xn/aJP¥8.6b
2814 Sato Foods Industries
9xn/aJP¥7.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2814 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2814 con el de otras empresas de la industria JP Food ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
2814 9.0xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2814 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria JP Food (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2814 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2814 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 2814 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.9b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,770.00

7D

-0.4%

1Y

-4.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%