Calbee, Inc.

Informe acción TSE:2229

Capitalización de mercado: JP¥383.6b

Calbee Valoración

¿Está 2229 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2229 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2229 (¥3070) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4855.37)

Muy por debajo del valor justo: 2229 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2229?

Métrica clave: Como 2229 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2229. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2229 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2229?
Ratio PE19.5x
GananciasJP¥19.66b
Capitalización bursátilJP¥383.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2229 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2229 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.7x
1332 Nissui
12.5x6.7%JP¥282.8b
2809 Kewpie
21.7x7.1%JP¥474.6b
2871 Nichirei
20.7x7.1%JP¥531.8b
2002 Nisshin Seifun Group
15.9x4.4%JP¥536.6b
2229 Calbee
19.5x4.1%JP¥383.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2229 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de empresas similares (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2229 con el de otras empresas de la industria JP Food ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2215 First Baking
1.9xn/aUS$26.32m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
2229 19.5xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2229 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de la industria JP Food (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2229 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2229 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2229 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2229 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,070.00
JP¥3,512.50
+14.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥3,050.00n/a4
Nov ’25JP¥3,237.00
JP¥3,562.50
+10.1%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,050.00n/a4
Oct ’25JP¥3,497.00
JP¥3,550.00
+1.5%
12.0%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a4
Sep ’25JP¥3,236.00
JP¥3,475.00
+7.4%
11.6%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,360.00
JP¥3,325.00
-1.0%
8.1%JP¥3,600.00JP¥2,900.00n/a4
Jul ’25JP¥3,093.00
JP¥3,325.00
+7.5%
8.1%JP¥3,600.00JP¥2,900.00n/a4
Jun ’25JP¥3,092.00
JP¥3,470.00
+12.2%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,850.00n/a5
May ’25JP¥3,438.00
JP¥3,470.00
+0.9%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,850.00n/a5
Apr ’25JP¥3,446.00
JP¥3,320.00
-3.7%
11.3%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a5
Mar ’25JP¥3,223.00
JP¥3,033.33
-5.9%
9.6%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a6
Feb ’25JP¥3,096.00
JP¥2,916.67
-5.8%
10.4%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥2,833.50
JP¥2,850.00
+0.6%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,450.00n/a6
Dec ’24JP¥2,783.00
JP¥2,942.86
+5.7%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,450.00n/a7
Nov ’24JP¥2,673.50
JP¥2,957.14
+10.6%
9.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,237.007
Oct ’24JP¥2,844.00
JP¥3,016.67
+6.1%
8.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,497.006
Sep ’24JP¥2,907.00
JP¥2,983.33
+2.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,236.006
Aug ’24JP¥2,785.00
JP¥2,966.67
+6.5%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,360.006
Jul ’24JP¥2,727.00
JP¥2,966.67
+8.8%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,093.006
Jun ’24JP¥2,753.00
JP¥2,966.67
+7.8%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,800.00JP¥3,092.006
May ’24JP¥3,020.00
JP¥3,008.33
-0.4%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,438.006
Apr ’24JP¥2,771.00
JP¥3,008.33
+8.6%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,446.006
Mar ’24JP¥2,669.00
JP¥3,008.33
+12.7%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,223.006
Feb ’24JP¥2,879.00
JP¥2,958.33
+2.8%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,096.006
Jan ’24JP¥2,992.00
JP¥2,957.14
-1.2%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,833.507
Dec ’23JP¥2,918.00
JP¥2,914.29
-0.1%
11.3%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥2,783.007
Nov ’23JP¥2,980.00
JP¥2,950.00
-1.0%
10.8%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥2,673.507

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥212.2b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,740.00

7D

-1.2%

1Y

-5.4%

Kanro

JP¥44.5b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,170.00

7D

-1.6%

1Y

52.1%

Kagome

JP¥279.2b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥2,967.50

7D

-1.1%

1Y

-6.5%