Daiwa Securities Group Inc.

Informe acción TSE:8601

Capitalización de mercado: JP¥1.6t

Daiwa Securities Group Valoración

¿Está 8601 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8601 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8601 (¥1161.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1191.94)

Muy por debajo del valor justo: 8601 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8601?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8601. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios12.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8601 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8601 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.5x
8473 SBI Holdings
13.5x11.1%JP¥1.2t
8604 Nomura Holdings
16x8.8%JP¥2.6t
2127 Nihon M&A Center Holdings
22.6x11.6%JP¥242.1b
9552 M&A Research Institute Holdings
61.8x41.3%JP¥263.0b
8601 Daiwa Securities Group
13.4x1.1%JP¥1.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8601 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (42.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8601 con el de otras empresas de la industria JP Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8601 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de la industria JP Capital Markets (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8601 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8601 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8601 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8601 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,166.00
JP¥1,140.50
-2.2%
13.0%JP¥1,350.00JP¥950.00n/a4
May ’25JP¥1,130.50
JP¥1,088.00
-3.8%
8.3%JP¥1,190.00JP¥950.00n/a4
Apr ’25JP¥1,127.50
JP¥1,074.40
-4.7%
6.7%JP¥1,150.00JP¥950.00n/a5
Mar ’25JP¥1,103.00
JP¥990.80
-10.2%
14.7%JP¥1,150.00JP¥754.00n/a5
Feb ’25JP¥1,018.00
JP¥962.80
-5.4%
17.0%JP¥1,150.00JP¥754.00n/a5
Jan ’25JP¥949.10
JP¥849.00
-10.5%
18.3%JP¥1,140.00JP¥650.00n/a6
Dec ’24JP¥965.40
JP¥857.71
-11.2%
17.0%JP¥1,140.00JP¥650.00n/a7
Nov ’24JP¥947.70
JP¥759.57
-19.9%
11.6%JP¥910.00JP¥650.00n/a7
Oct ’24JP¥863.10
JP¥739.57
-14.3%
12.1%JP¥840.00JP¥580.00n/a7
Sep ’24JP¥835.10
JP¥688.00
-17.6%
12.8%JP¥820.00JP¥580.00n/a7
Aug ’24JP¥791.50
JP¥662.29
-16.3%
12.6%JP¥813.00JP¥550.00n/a7
Jul ’24JP¥740.30
JP¥642.29
-13.2%
12.1%JP¥813.00JP¥550.00n/a7
Jun ’24JP¥635.00
JP¥642.29
+1.1%
12.1%JP¥813.00JP¥550.00n/a7
May ’24JP¥638.00
JP¥622.57
-2.4%
7.5%JP¥665.00JP¥530.00JP¥1,130.507
Apr ’24JP¥621.00
JP¥619.71
-0.2%
10.3%JP¥700.00JP¥520.00JP¥1,127.507
Mar ’24JP¥650.00
JP¥621.14
-4.4%
10.4%JP¥700.00JP¥520.00JP¥1,103.007
Feb ’24JP¥607.00
JP¥601.00
-1.0%
9.5%JP¥665.00JP¥520.00JP¥1,018.008
Jan ’24JP¥583.00
JP¥589.13
+1.1%
8.9%JP¥660.00JP¥520.00JP¥949.108
Dec ’23JP¥610.00
JP¥612.56
+0.4%
13.8%JP¥810.00JP¥520.00JP¥965.409
Nov ’23JP¥589.00
JP¥611.44
+3.8%
13.5%JP¥810.00JP¥520.00JP¥947.709
Oct ’23JP¥566.40
JP¥628.11
+10.9%
11.7%JP¥810.00JP¥540.00JP¥863.109
Sep ’23JP¥602.10
JP¥631.44
+4.9%
11.8%JP¥810.00JP¥540.00JP¥835.109
Aug ’23JP¥600.00
JP¥641.44
+6.9%
12.2%JP¥810.00JP¥540.00JP¥791.509
Jul ’23JP¥597.80
JP¥649.56
+8.7%
11.4%JP¥810.00JP¥550.00JP¥740.309
Jun ’23JP¥638.50
JP¥649.56
+1.7%
11.4%JP¥810.00JP¥550.00JP¥635.009
May ’23JP¥636.00
JP¥665.11
+4.6%
11.3%JP¥830.00JP¥556.00JP¥638.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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