AEON Financial Service Co., Ltd.

Informe acción TSE:8570

Capitalización de mercado: JP¥299.6b

AEON Financial Service Valoración

¿Está 8570 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8570 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8570 (¥1295) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1843.53)

Muy por debajo del valor justo: 8570 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8570?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8570. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8570 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8570 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
8252 Marui Group
18.4x7.2%JP¥449.8b
8585 Orient
14.2x-4.7%JP¥176.8b
8515 Aiful
8.7x9.2%JP¥187.4b
8584 JACCS
7.1x-3.1%JP¥167.7b
8570 AEON Financial Service
17.6x16.7%JP¥299.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8570 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8570 con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Finance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8570 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de la industria Asian Consumer Finance (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8570 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8570 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8570 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8570 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,398.50
JP¥1,332.50
-4.7%
7.3%JP¥1,430.00JP¥1,160.00n/a8
Jul ’25JP¥1,320.50
JP¥1,327.13
+0.5%
7.5%JP¥1,447.00JP¥1,160.00n/a8
Jun ’25JP¥1,319.50
JP¥1,345.29
+2.0%
7.0%JP¥1,447.00JP¥1,160.00n/a7
May ’25JP¥1,308.50
JP¥1,345.29
+2.8%
7.0%JP¥1,447.00JP¥1,160.00n/a7
Apr ’25JP¥1,373.00
JP¥1,363.75
-0.7%
9.5%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a8
Mar ’25JP¥1,312.00
JP¥1,360.00
+3.7%
9.0%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Feb ’25JP¥1,332.50
JP¥1,332.22
-0.02%
9.3%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Jan ’25JP¥1,265.00
JP¥1,334.44
+5.5%
9.1%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Dec ’24JP¥1,279.50
JP¥1,327.00
+3.7%
9.3%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a10
Nov ’24JP¥1,260.50
JP¥1,327.00
+5.3%
9.3%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a10
Oct ’24JP¥1,288.50
JP¥1,358.89
+5.5%
7.9%JP¥1,550.00JP¥1,210.00n/a9
Sep ’24JP¥1,269.00
JP¥1,348.75
+6.3%
8.1%JP¥1,550.00JP¥1,210.00n/a8
Aug ’24JP¥1,268.00
JP¥1,348.75
+6.4%
8.1%JP¥1,550.00JP¥1,210.00n/a8
Jul ’24JP¥1,282.00
JP¥1,433.75
+11.8%
6.2%JP¥1,550.00JP¥1,300.00JP¥1,320.508
Jun ’24JP¥1,210.00
JP¥1,421.25
+17.5%
6.0%JP¥1,550.00JP¥1,300.00JP¥1,319.508
May ’24JP¥1,223.00
JP¥1,445.56
+18.2%
7.3%JP¥1,640.00JP¥1,300.00JP¥1,308.509
Apr ’24JP¥1,234.00
JP¥1,478.89
+19.8%
6.7%JP¥1,640.00JP¥1,300.00JP¥1,373.009
Mar ’24JP¥1,308.00
JP¥1,478.89
+13.1%
6.7%JP¥1,640.00JP¥1,300.00JP¥1,312.009
Feb ’24JP¥1,303.00
JP¥1,481.00
+13.7%
6.4%JP¥1,640.00JP¥1,300.00JP¥1,332.5010
Jan ’24JP¥1,400.00
JP¥1,506.36
+7.6%
4.6%JP¥1,610.00JP¥1,380.00JP¥1,265.0011
Dec ’23JP¥1,430.00
JP¥1,506.36
+5.3%
4.6%JP¥1,610.00JP¥1,380.00JP¥1,279.5011
Nov ’23JP¥1,442.00
JP¥1,506.36
+4.5%
4.6%JP¥1,610.00JP¥1,380.00JP¥1,260.5011
Oct ’23JP¥1,432.00
JP¥1,432.73
+0.05%
9.3%JP¥1,570.00JP¥1,170.00JP¥1,288.5011
Sep ’23JP¥1,453.00
JP¥1,419.09
-2.3%
9.4%JP¥1,570.00JP¥1,170.00JP¥1,269.0011
Aug ’23JP¥1,443.00
JP¥1,391.82
-3.5%
10.4%JP¥1,570.00JP¥1,170.00JP¥1,268.0011
Jul ’23JP¥1,247.00
JP¥1,373.64
+10.2%
10.4%JP¥1,570.00JP¥1,170.00JP¥1,282.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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