Adventure Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 6030 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

6030 (¥3865) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (¥7231.77)

¿Está 6030 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6030 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6030 (¥3865) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥7231.77)

Muy por debajo del valor justo: 6030 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6030?

Métrica clave: Como 6030 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6030. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6030 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6030?
Ratio PE	38.3x
Ganancias	JP¥750.00m
Capitalización bursátil	JP¥28.75b

Métricas y ratios de valoración clave de 6030. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	11.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6030 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6030 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.4x
3772 Wealth Management	9.1x	n/a	JP¥20.5b
6191 AirTrip	12.1x	5.5%	JP¥25.3b
9726 KNT-CT Holdings	4.5x	n/a	JP¥33.1b
6076 Amaze	7.8x	n/a	JP¥17.3b
6030 Adventure	38.3x	53.5%	JP¥28.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6030 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6030 con el de otras empresas de la industria JP Hospitality ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.14m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6030 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de la industria JP Hospitality (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6030 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6030 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	38.3x
Ratio PE justo	36.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6030 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.