Round One Corporation

Informe acción TSE:4680

Capitalización de mercado: JP¥276.1b

Round One Valoración

¿Está 4680 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4680 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4680 (¥1022) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2432.97)

Muy por debajo del valor justo: 4680 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4680?

Métrica clave: Como 4680 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4680. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4680 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4680?
Ratio PE16.7x
GananciasJP¥16.56b
Capitalización bursátilJP¥276.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4680 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4680 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
6412 Heiwa
10.7xn/aJP¥209.6b
9166 GENDA
57.5x20.9%JP¥207.5b
9010 Fuji Kyuko
31.8x17.6%JP¥129.0b
9672 TokyotokeibaLtd
12x6.0%JP¥115.9b
4680 Round One
16.7x10.3%JP¥276.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4680 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (28x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4680 con el de otras empresas de la industria JP Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.06m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4680 16.7xPromedio de la industria 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4680 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de la industria JP Hospitality (21.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4680 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4680 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4680 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4680 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,022.00
JP¥1,288.57
+26.1%
19.4%JP¥1,700.00JP¥870.00n/a7
Nov ’25JP¥943.00
JP¥1,274.29
+35.1%
19.3%JP¥1,700.00JP¥870.00n/a7
Oct ’25JP¥1,102.00
JP¥1,147.14
+4.1%
28.5%JP¥1,700.00JP¥700.00n/a7
Sep ’25JP¥885.00
JP¥1,125.71
+27.2%
29.7%JP¥1,700.00JP¥700.00n/a7
Aug ’25JP¥865.00
JP¥1,117.14
+29.1%
32.8%JP¥1,700.00JP¥700.00n/a7
Jul ’25JP¥858.00
JP¥1,117.14
+30.2%
32.8%JP¥1,700.00JP¥700.00n/a7
Jun ’25JP¥697.00
JP¥1,072.86
+53.9%
29.8%JP¥1,600.00JP¥700.00n/a7
May ’25JP¥691.00
JP¥1,035.71
+49.9%
30.5%JP¥1,500.00JP¥700.00n/a7
Apr ’25JP¥775.00
JP¥1,028.57
+32.7%
31.1%JP¥1,500.00JP¥700.00n/a7
Mar ’25JP¥689.00
JP¥935.00
+35.7%
29.2%JP¥1,500.00JP¥700.00n/a6
Feb ’25JP¥652.00
JP¥870.00
+33.4%
25.0%JP¥1,300.00JP¥700.00n/a6
Jan ’25JP¥558.00
JP¥840.00
+50.5%
28.4%JP¥1,300.00JP¥610.00n/a6
Dec ’24JP¥574.00
JP¥991.67
+72.8%
37.5%JP¥1,640.00JP¥610.00n/a6
Nov ’24JP¥543.00
JP¥977.50
+80.0%
36.6%JP¥1,640.00JP¥610.00JP¥943.006
Oct ’24JP¥560.00
JP¥977.50
+74.6%
36.6%JP¥1,640.00JP¥610.00JP¥1,102.006
Sep ’24JP¥608.00
JP¥977.50
+60.8%
36.6%JP¥1,640.00JP¥610.00JP¥885.006
Aug ’24JP¥572.00
JP¥935.83
+63.6%
31.0%JP¥1,400.00JP¥600.00JP¥865.006
Jul ’24JP¥569.00
JP¥923.57
+62.3%
29.3%JP¥1,400.00JP¥600.00JP¥858.007
Jun ’24JP¥645.00
JP¥921.43
+42.9%
29.6%JP¥1,400.00JP¥600.00JP¥697.007
May ’24JP¥587.00
JP¥827.14
+40.9%
21.7%JP¥1,100.00JP¥540.00JP¥691.007
Apr ’24JP¥511.00
JP¥841.43
+64.7%
22.4%JP¥1,100.00JP¥540.00JP¥775.007
Mar ’24JP¥516.00
JP¥841.43
+63.1%
22.4%JP¥1,100.00JP¥540.00JP¥689.007
Feb ’24JP¥477.00
JP¥824.29
+72.8%
20.4%JP¥1,000.00JP¥540.00JP¥652.007
Jan ’24JP¥480.00
JP¥834.29
+73.8%
18.3%JP¥1,000.00JP¥610.00JP¥558.007
Dec ’23JP¥596.00
JP¥874.33
+46.7%
10.9%JP¥1,000.00JP¥690.00JP¥574.007
Nov ’23JP¥632.00
JP¥857.19
+35.6%
10.3%JP¥980.00JP¥670.00JP¥543.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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