AEON Fantasy Co.,LTD.

Informe acción TSE:4343

Capitalización de mercado: JP¥58.9b

AEON FantasyLTD Valoración

¿Está 4343 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4343 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4343 (¥2976) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3731.58)

Muy por debajo del valor justo: 4343 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4343?

Métrica clave: Como 4343 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4343. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4343 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4343?
Ratio PE116.3x
GananciasJP¥506.00m
Capitalización bursátilJP¥58.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4343 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4343 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
7085 CURVES HOLDINGS
20.4x9.6%JP¥72.8b
9672 TokyotokeibaLtd
11.6x6.0%JP¥112.4b
5261 RESOL HOLDINGSLtd
21.8xn/aJP¥28.0b
9010 Fuji Kyuko
31.1x18.0%JP¥126.4b
4343 AEON FantasyLTD
116.3x29.4%JP¥58.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4343 es cara según su ratio Price-To-Earnings (116.3x) en comparación con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4343 con el de otras empresas de la industria JP Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.23m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4343 116.3xPromedio de la industria 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4343 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (116.3x) en comparación con la media de la industria JP Hospitality (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4343 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4343 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 116.3x
Ratio PE justo 28.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4343 es cara según su ratio Price-To-Earnings (116.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4343 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,976.00
JP¥3,933.33
+32.2%
37.2%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,663.00
JP¥3,833.33
+43.9%
40.3%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Oct ’25JP¥2,270.00
JP¥3,833.33
+68.9%
40.3%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Sep ’25JP¥2,360.00
JP¥3,833.33
+62.4%
40.3%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a3
Aug ’25JP¥2,459.00
JP¥3,700.00
+50.5%
36.7%JP¥5,600.00JP¥2,500.00n/a3
Jul ’25JP¥2,260.00
JP¥3,666.67
+62.2%
37.4%JP¥5,600.00JP¥2,600.00n/a3
Jun ’25JP¥2,200.00
JP¥3,666.67
+66.7%
37.4%JP¥5,600.00JP¥2,600.00n/a3
May ’25JP¥2,221.00
JP¥3,533.33
+59.1%
33.4%JP¥5,200.00JP¥2,600.00n/a3
Apr ’25JP¥2,411.00
JP¥3,533.33
+46.6%
33.4%JP¥5,200.00JP¥2,600.00n/a3
Mar ’25JP¥2,269.00
JP¥2,700.00
+19.0%
3.7%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a2
Feb ’25JP¥2,508.00
JP¥2,750.00
+9.6%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00n/a2
Jan ’25JP¥2,618.00
JP¥3,100.00
+18.4%
12.9%JP¥3,500.00JP¥2,700.00n/a2
Dec ’24JP¥2,575.00
JP¥3,800.00
+47.6%
27.4%JP¥5,200.00JP¥2,700.00n/a3
Nov ’24JP¥2,695.00
JP¥3,800.00
+41.0%
27.4%JP¥5,200.00JP¥2,700.00JP¥2,663.003
Oct ’24JP¥3,180.00
JP¥3,966.67
+24.7%
32.0%JP¥5,700.00JP¥2,700.00JP¥2,270.003
Sep ’24JP¥3,300.00
JP¥3,966.67
+20.2%
32.0%JP¥5,700.00JP¥2,700.00JP¥2,360.003
Aug ’24JP¥2,876.00
JP¥4,200.00
+46.0%
37.8%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,459.003
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥4,200.00
+31.7%
37.8%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,260.003
Jun ’24JP¥3,575.00
JP¥4,200.00
+17.5%
37.8%JP¥6,400.00JP¥2,700.00JP¥2,200.003
May ’24JP¥3,300.00
JP¥3,380.00
+2.4%
15.2%JP¥3,940.00JP¥2,700.00JP¥2,221.003
Apr ’24JP¥2,801.00
JP¥3,146.67
+12.3%
17.9%JP¥3,940.00JP¥2,700.00JP¥2,411.003
Mar ’24JP¥2,674.00
JP¥3,146.67
+17.7%
17.9%JP¥3,940.00JP¥2,700.00JP¥2,269.003
Feb ’24JP¥3,050.00
JP¥3,146.67
+3.2%
17.9%JP¥3,940.00JP¥2,700.00JP¥2,508.003
Jan ’24JP¥2,705.00
JP¥3,080.00
+13.9%
21.8%JP¥3,940.00JP¥2,300.00JP¥2,618.003
Dec ’23JP¥2,853.00
JP¥3,080.00
+8.0%
21.8%JP¥3,940.00JP¥2,300.00JP¥2,575.003
Nov ’23JP¥2,897.00
JP¥3,080.00
+6.3%
21.8%JP¥3,940.00JP¥2,300.00JP¥2,695.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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