Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:3549

Capitalización de mercado: JP¥347.1b

Kusuri No Aoki Holdings Valoración

¿Está 3549 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3549 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3549 (¥3303) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2885.9)

Muy por debajo del valor justo: 3549 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3549?

Métrica clave: Como 3549 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3549. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3549 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3549?
Ratio PE27.2x
GananciasJP¥12.77b
Capitalización bursátilJP¥347.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3549 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3549 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.9x
141A Trial Holdings
32.4x21.3%JP¥360.0b
8267 Aeon
115x19.6%JP¥3.1t
3199 WatahanLtd
13.2xn/aJP¥30.6b
9890 Makiya
6.9xn/aJP¥9.5b
3549 Kusuri No Aoki Holdings
27.2x13.0%JP¥347.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3549 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3549 con el de otras empresas de la industria JP Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3549 27.2xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3549 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.2x) en comparación con la media de la industria JP Consumer Retailing (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3549 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3549 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.2x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3549 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3549 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,303.00
JP¥3,862.00
+16.9%
7.5%JP¥4,110.00JP¥3,300.00n/a5
Nov ’25JP¥3,125.00
JP¥3,862.00
+23.6%
7.5%JP¥4,110.00JP¥3,300.00n/a5
Oct ’25JP¥3,270.00
JP¥3,810.00
+16.5%
6.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a5
Sep ’25JP¥3,339.00
JP¥3,696.00
+10.7%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,280.00n/a5
Aug ’25JP¥3,126.00
JP¥3,650.00
+16.8%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jul ’25JP¥3,061.00
JP¥3,650.00
+19.2%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jun ’25JP¥3,180.00
JP¥3,625.00
+14.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
May ’25JP¥2,855.00
JP¥3,625.00
+27.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’25JP¥3,100.00
JP¥3,723.33
+20.1%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,333.33n/a4
Mar ’25JP¥3,092.00
JP¥3,719.08
+20.3%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a4
Feb ’25JP¥3,162.00
JP¥3,735.27
+18.1%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Jan ’25JP¥3,207.00
JP¥3,741.93
+16.7%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Dec ’24JP¥3,443.00
JP¥3,534.00
+2.6%
7.0%JP¥3,833.33JP¥3,267.00n/a5
Nov ’24JP¥3,222.33
JP¥3,507.33
+8.8%
6.3%JP¥3,833.33JP¥3,266.67JP¥3,125.005
Oct ’24JP¥2,885.33
JP¥3,241.67
+12.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,833.33JP¥3,270.004
Sep ’24JP¥3,062.33
JP¥2,816.67
-8.0%
6.0%JP¥3,166.67JP¥2,666.67JP¥3,339.006
Aug ’24JP¥2,760.00
JP¥2,805.56
+1.7%
6.4%JP¥3,166.67JP¥2,633.33JP¥3,126.006
Jul ’24JP¥2,699.67
JP¥2,800.00
+3.7%
7.0%JP¥3,166.67JP¥2,633.33JP¥3,061.005
Jun ’24JP¥2,386.67
JP¥2,620.00
+9.8%
12.7%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥3,180.005
May ’24JP¥2,213.33
JP¥2,572.22
+16.2%
12.5%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥2,855.006
Apr ’24JP¥2,236.67
JP¥2,622.22
+17.2%
11.1%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,100.006
Mar ’24JP¥2,246.67
JP¥2,744.44
+22.2%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,092.006
Feb ’24JP¥2,483.33
JP¥2,738.89
+10.3%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,162.006
Jan ’24JP¥2,560.00
JP¥2,672.22
+4.4%
13.0%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,207.006
Dec ’23JP¥2,560.00
JP¥2,472.22
-3.4%
15.4%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,443.006
Nov ’23JP¥2,386.67
JP¥2,394.44
+0.3%
14.8%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,222.336

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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