NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

Informe acción TSE:3341

Capitalización de mercado: JP¥46.0b

NIHON CHOUZAILtd Valoración

¿Está 3341 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3341 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3341 (¥1502) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2956.19)

Muy por debajo del valor justo: 3341 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3341?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3341. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.2x
Valor empresarial/EBITDA4.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3341 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3341 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
7679 YAKUODO HOLDINGS
14.7x7.0%JP¥56.1b
2664 Cawachi
14.5xn/aJP¥63.6b
3034 Qol Holdings
12.6x29.8%JP¥66.3b
4350 Medical System Network
8.8x9.5%JP¥18.5b
3341 NIHON CHOUZAILtd
11.7x13.1%JP¥46.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3341 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3341 con el de otras empresas de la industria JP Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3341 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria JP Consumer Retailing (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3341 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3341 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 17.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3341 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3341 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,539.00
JP¥1,503.33
-2.3%
12.0%JP¥1,660.00JP¥1,250.00n/a3
Apr ’25JP¥1,576.00
JP¥1,436.67
-8.8%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Mar ’25JP¥1,427.00
JP¥1,436.67
+0.7%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Feb ’25JP¥1,470.00
JP¥1,436.67
-2.3%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Jan ’25JP¥1,399.00
JP¥1,460.00
+4.4%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Dec ’24JP¥1,297.00
JP¥1,460.00
+12.6%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,286.00
JP¥1,460.00
+13.5%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,426.67
-3.3%
8.8%JP¥1,530.00JP¥1,250.00n/a3
Sep ’24JP¥1,392.00
JP¥1,316.67
-5.4%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a3
Aug ’24JP¥1,355.00
JP¥1,316.67
-2.8%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’24JP¥1,177.00
JP¥1,350.00
+14.7%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’24JP¥1,084.00
JP¥1,350.00
+24.5%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00n/a3
May ’24JP¥1,150.00
JP¥1,416.67
+23.2%
1.7%JP¥1,450.00JP¥1,400.00n/a3
Apr ’24JP¥1,156.00
JP¥1,616.67
+39.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,576.003
Mar ’24JP¥1,179.00
JP¥1,616.67
+37.1%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,427.003
Feb ’24JP¥1,187.00
JP¥1,616.67
+36.2%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,470.003
Jan ’24JP¥1,216.00
JP¥1,616.67
+32.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,399.003
Dec ’23JP¥1,192.00
JP¥1,616.67
+35.6%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,297.003
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,616.67
+26.8%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,286.003
Oct ’23JP¥1,265.00
JP¥1,650.00
+30.4%
15.1%JP¥2,000.00JP¥1,450.00JP¥1,476.003
Sep ’23JP¥1,341.00
JP¥1,650.00
+23.0%
15.1%JP¥2,000.00JP¥1,450.00JP¥1,392.003
Aug ’23JP¥1,417.00
JP¥1,683.33
+18.8%
17.5%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥1,355.003
Jul ’23JP¥1,329.00
JP¥1,683.33
+26.7%
17.5%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥1,177.003
Jun ’23JP¥1,262.00
JP¥1,683.33
+33.4%
17.5%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥1,084.003
May ’23JP¥1,264.00
JP¥1,683.33
+33.2%
17.5%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥1,150.003
Apr ’23JP¥1,322.00
JP¥1,683.33
+27.3%
17.5%JP¥2,100.00JP¥1,450.00JP¥1,156.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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E.Growth

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