Welcia Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:3141

Capitalización de mercado: JP¥476.2b

Welcia Holdings Valoración

¿Está 3141 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3141 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3141 (¥2310) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2693.27)

Muy por debajo del valor justo: 3141 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3141?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3141. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3141 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3141 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
3391 Tsuruha Holdings
17.8x6.0%JP¥480.6b
7649 Sugi HoldingsLtd
19.2x7.0%JP¥417.8b
3349 COSMOS Pharmaceutical
23.4x7.4%JP¥577.2b
9989 SundrugLtd
18.7x7.6%JP¥527.5b
3141 Welcia Holdings
17.8x5.0%JP¥476.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3141 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3141 con el de otras empresas de la industria JP Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3141 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria JP Consumer Retailing (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3141 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3141 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3141 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3141 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,285.00
JP¥2,826.67
+23.7%
8.3%JP¥3,300.00JP¥2,590.00n/a9
Apr ’25JP¥2,504.50
JP¥2,881.11
+15.0%
8.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,734.00
JP¥2,830.00
+3.5%
9.6%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a9
Feb ’25JP¥2,518.00
JP¥2,847.00
+13.1%
9.2%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a10
Jan ’25JP¥2,466.00
JP¥2,977.00
+20.7%
11.7%JP¥3,700.00JP¥2,600.00n/a10
Dec ’24JP¥2,547.00
JP¥3,050.00
+19.7%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,630.00n/a9
Nov ’24JP¥2,492.00
JP¥3,077.78
+23.5%
10.5%JP¥3,700.00JP¥2,630.00n/a9
Oct ’24JP¥2,583.50
JP¥3,133.75
+21.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a8
Sep ’24JP¥2,672.00
JP¥3,227.00
+20.8%
8.5%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a10
Aug ’24JP¥2,707.00
JP¥3,257.00
+20.3%
9.7%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’24JP¥2,995.50
JP¥3,297.00
+10.1%
9.8%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a10
Jun ’24JP¥2,991.00
JP¥3,307.00
+10.6%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a10
May ’24JP¥2,878.00
JP¥3,322.22
+15.4%
11.2%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,305.009
Apr ’24JP¥2,834.00
JP¥3,410.00
+20.3%
9.3%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,504.5010
Mar ’24JP¥2,842.00
JP¥3,465.00
+21.9%
8.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,734.0010
Feb ’24JP¥2,911.00
JP¥3,495.00
+20.1%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,518.0010
Jan ’24JP¥3,075.00
JP¥3,495.00
+13.7%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,466.0010
Dec ’23JP¥3,105.00
JP¥3,445.00
+11.0%
8.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,547.0010
Nov ’23JP¥3,115.00
JP¥3,429.00
+10.1%
9.2%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,492.0010
Oct ’23JP¥3,055.00
JP¥3,401.00
+11.3%
12.2%JP¥4,300.00JP¥3,000.00JP¥2,583.5010
Sep ’23JP¥2,927.00
JP¥3,361.00
+14.8%
13.4%JP¥4,300.00JP¥2,800.00JP¥2,672.0010
Aug ’23JP¥3,015.00
JP¥3,274.44
+8.6%
15.7%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥2,707.009
Jul ’23JP¥2,672.00
JP¥3,272.22
+22.5%
15.8%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥2,995.509
Jun ’23JP¥2,650.00
JP¥3,386.36
+27.8%
18.2%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,991.0011
May ’23JP¥2,679.00
JP¥3,477.27
+29.8%
16.5%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,878.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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