Goldwin Inc.

Informe acción TSE:8111

Capitalización de mercado: JP¥419.9b

Goldwin Valoración

¿Está 8111 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8111 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8111 (¥9458) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥9614.49)

Muy por debajo del valor justo: 8111 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8111?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8111. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.1x
Valor empresarial/EBITDA15.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8111 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8111 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
8114 Descente
31x17.4%JP¥269.3b
8050 Seiko Group
22.5x12.7%JP¥172.0b
3002 Gunze
19.2x13.5%JP¥87.6b
8016 Onward Holdings
12.8x4.4%JP¥81.2b
8111 Goldwin
18.9x6.7%JP¥419.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8111 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con la media de empresas similares (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8111 con el de otras empresas de la industria JP Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8111 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.1x) en comparación con la media de la industria JP Luxury (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8111 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8111 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.9x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8111 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8111 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥9,383.00
JP¥12,833.33
+36.8%
7.2%JP¥13,700.00JP¥11,000.00n/a6
Apr ’25JP¥9,733.00
JP¥12,833.33
+31.9%
7.2%JP¥13,700.00JP¥11,000.00n/a6
Mar ’25JP¥8,902.00
JP¥13,200.00
+48.3%
7.9%JP¥15,000.00JP¥11,500.00n/a6
Feb ’25JP¥9,820.00
JP¥13,916.67
+41.7%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Jan ’25JP¥10,135.00
JP¥13,916.67
+37.3%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Dec ’24JP¥11,515.00
JP¥13,916.67
+20.9%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Nov ’24JP¥9,610.00
JP¥13,833.33
+43.9%
10.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00n/a6
Oct ’24JP¥10,140.00
JP¥13,833.33
+36.4%
10.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00n/a6
Sep ’24JP¥10,500.00
JP¥14,150.00
+34.8%
8.3%JP¥16,000.00JP¥12,500.00n/a6
Aug ’24JP¥11,995.00
JP¥14,342.86
+19.6%
8.2%JP¥16,000.00JP¥12,500.00n/a7
Jul ’24JP¥12,200.00
JP¥14,314.29
+17.3%
8.5%JP¥16,000.00JP¥12,500.00n/a7
Jun ’24JP¥11,770.00
JP¥13,900.00
+18.1%
7.9%JP¥16,000.00JP¥12,500.00n/a7
May ’24JP¥12,310.00
JP¥13,357.14
+8.5%
3.9%JP¥14,000.00JP¥12,500.00JP¥9,297.007
Apr ’24JP¥12,600.00
JP¥13,316.67
+5.7%
4.1%JP¥14,000.00JP¥12,500.00JP¥9,733.006
Mar ’24JP¥11,990.00
JP¥12,300.00
+2.6%
15.6%JP¥14,000.00JP¥9,000.00JP¥8,902.006
Feb ’24JP¥9,860.00
JP¥11,150.00
+13.1%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥9,820.006
Jan ’24JP¥9,550.00
JP¥11,150.00
+16.8%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥10,135.006
Dec ’23JP¥9,560.00
JP¥10,966.67
+14.7%
12.7%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥11,515.006
Nov ’23JP¥7,820.00
JP¥10,320.00
+32.0%
7.8%JP¥11,700.00JP¥9,300.00JP¥9,610.005
Oct ’23JP¥7,660.00
JP¥10,290.00
+34.3%
8.2%JP¥11,700.00JP¥9,150.00JP¥10,140.005
Sep ’23JP¥8,130.00
JP¥10,290.00
+26.6%
8.2%JP¥11,700.00JP¥9,150.00JP¥10,500.005
Aug ’23JP¥8,490.00
JP¥9,850.00
+16.0%
3.9%JP¥10,300.00JP¥9,150.00JP¥11,995.005
Jul ’23JP¥7,650.00
JP¥9,620.00
+25.8%
8.6%JP¥10,300.00JP¥8,000.00JP¥12,200.005
Jun ’23JP¥8,040.00
JP¥9,620.00
+19.7%
8.6%JP¥10,300.00JP¥8,000.00JP¥11,770.005
May ’23JP¥6,550.00
JP¥8,340.00
+27.3%
4.3%JP¥9,000.00JP¥8,000.00JP¥12,310.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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