transcosmos inc.

Informe acción TSE:9715

Capitalización de mercado: JP¥130.2b

transcosmos Valoración

¿Está 9715 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9715 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9715 (¥3475) is trading below our estimate of fair value (¥7571.27)

Muy por debajo del valor justo: 9715 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9715?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9715. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA5.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9715 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9715 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53x
6183 BELLSYSTEM24 Holdings
15.9x14.3%JP¥96.7b
9746 TKC
19.2x7.7%JP¥206.5b
4746 Toukei Computer
19.2xn/aJP¥81.4b
2492 Infomart
157.5x41.2%JP¥72.0b
9715 transcosmos
13.2x9.2%JP¥130.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9715 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.2x) compared to the peer average (53x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9715 con el de otras empresas de la industria JP Professional Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9715 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.2x) compared to the JP Professional Services industry average (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9715 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9715 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9715 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9715 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,475.00
JP¥3,800.00
+9.4%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Oct ’25JP¥3,535.00
JP¥3,800.00
+7.5%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Sep ’25JP¥3,555.00
JP¥3,800.00
+6.9%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Aug ’25JP¥3,590.00
JP¥3,800.00
+5.8%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jul ’25JP¥3,505.00
JP¥3,800.00
+8.4%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jun ’25JP¥3,390.00
JP¥3,800.00
+12.1%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
May ’25JP¥3,200.00
JP¥4,000.00
+25.0%
11.4%JP¥4,600.00JP¥3,500.00n/a3
Apr ’25JP¥3,150.00
JP¥4,100.00
+30.2%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a2
Mar ’25JP¥3,035.00
JP¥4,100.00
+35.1%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a2
Feb ’25JP¥3,085.00
JP¥4,266.67
+38.3%
17.4%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,015.00
JP¥3,750.00
+24.4%
4.0%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a2
Dec ’24JP¥3,095.00
JP¥4,100.00
+32.5%
12.4%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’24JP¥3,220.00
JP¥4,500.00
+39.8%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,475.003
Oct ’24JP¥3,195.00
JP¥4,500.00
+40.8%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,535.003
Sep ’24JP¥3,245.00
JP¥4,500.00
+38.7%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,555.003
Aug ’24JP¥3,320.00
JP¥4,500.00
+35.5%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,590.003
Jul ’24JP¥3,565.00
JP¥4,500.00
+26.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,505.003
Jun ’24JP¥3,255.00
JP¥4,500.00
+38.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,390.003
May ’24JP¥3,285.00
JP¥4,325.00
+31.7%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,200.004
Apr ’24JP¥3,135.00
JP¥4,325.00
+38.0%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,150.004
Mar ’24JP¥3,360.00
JP¥4,462.50
+32.8%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,035.004
Feb ’24JP¥3,170.00
JP¥4,462.50
+40.8%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,085.004
Jan ’24JP¥3,255.00
JP¥4,462.50
+37.1%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,015.004
Dec ’23JP¥3,275.00
JP¥4,462.50
+36.3%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,095.004
Nov ’23JP¥3,080.00
JP¥4,692.50
+52.4%
21.9%JP¥6,200.00JP¥3,600.00JP¥3,220.004

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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