transcosmos inc.

Informe acción TSE:9715

Capitalización de mercado: JP¥131.2b

transcosmos Valoración

¿Está 9715 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9715 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9715 (¥3500) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥7508.86)

Muy por debajo del valor justo: 9715 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9715?

Métrica clave: Como 9715 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9715. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9715 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9715?
Ratio PE13.3x
GananciasJP¥9.86b
Capitalización bursátilJP¥131.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9715 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9715 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.8x
6183 BELLSYSTEM24 Holdings
15.8x14.3%JP¥95.8b
9746 TKC
18.3x7.7%JP¥196.9b
4746 Toukei Computer
18.7xn/aJP¥80.4b
2492 Infomart
142.7x40.9%JP¥65.2b
9715 transcosmos
13.3x9.6%JP¥131.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9715 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (48.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9715 con el de otras empresas de la industria JP Professional Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$499.44m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9715 13.3xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies25PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9715 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de la industria JP Professional Services (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9715 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9715 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.3x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9715 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9715 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,500.00
JP¥3,866.67
+10.5%
7.4%JP¥4,200.00JP¥3,500.00n/a3
Nov ’25JP¥3,475.00
JP¥3,800.00
+9.4%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Oct ’25JP¥3,535.00
JP¥3,800.00
+7.5%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Sep ’25JP¥3,555.00
JP¥3,800.00
+6.9%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Aug ’25JP¥3,590.00
JP¥3,800.00
+5.8%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jul ’25JP¥3,505.00
JP¥3,800.00
+8.4%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jun ’25JP¥3,390.00
JP¥3,800.00
+12.1%
5.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
May ’25JP¥3,200.00
JP¥4,000.00
+25.0%
11.4%JP¥4,600.00JP¥3,500.00n/a3
Apr ’25JP¥3,150.00
JP¥4,100.00
+30.2%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a2
Mar ’25JP¥3,035.00
JP¥4,100.00
+35.1%
12.2%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a2
Feb ’25JP¥3,085.00
JP¥4,266.67
+38.3%
17.4%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,015.00
JP¥3,750.00
+24.4%
4.0%JP¥3,900.00JP¥3,600.00n/a2
Dec ’24JP¥3,095.00
JP¥4,100.00
+32.5%
12.4%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’24JP¥3,220.00
JP¥4,500.00
+39.8%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,475.003
Oct ’24JP¥3,195.00
JP¥4,500.00
+40.8%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,535.003
Sep ’24JP¥3,245.00
JP¥4,500.00
+38.7%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,555.003
Aug ’24JP¥3,320.00
JP¥4,500.00
+35.5%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,590.003
Jul ’24JP¥3,565.00
JP¥4,500.00
+26.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,505.003
Jun ’24JP¥3,255.00
JP¥4,500.00
+38.2%
23.7%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥3,390.003
May ’24JP¥3,285.00
JP¥4,325.00
+31.7%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,200.004
Apr ’24JP¥3,135.00
JP¥4,325.00
+38.0%
18.8%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,150.004
Mar ’24JP¥3,360.00
JP¥4,462.50
+32.8%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,035.004
Feb ’24JP¥3,170.00
JP¥4,462.50
+40.8%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,085.004
Jan ’24JP¥3,255.00
JP¥4,462.50
+37.1%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,015.004
Dec ’23JP¥3,275.00
JP¥4,462.50
+36.3%
18.2%JP¥5,700.00JP¥3,600.00JP¥3,095.004
Nov ’23JP¥3,080.00
JP¥4,692.50
+52.4%
21.9%JP¥6,200.00JP¥3,600.00JP¥3,220.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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