JMC Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 5704 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

5704 (¥473) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (¥760.2)

¿Está 5704 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5704 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5704 (¥473) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥760.2)

Muy por debajo del valor justo: 5704 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5704?

Métrica clave: Como 5704 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5704. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5704 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5704?
Ratio PE	11.8x
Ganancias	JP¥224.00m
Capitalización bursátil	JP¥2.65b

Métricas y ratios de valoración clave de 5704. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	4.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5704 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5704 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.3x
7793 IMAGE MAGIC	13.7x	n/a	JP¥3.3b
7919 Nozaki Insatsu Shigyo	4.2x	n/a	JP¥2.5b
7805 Printnet	13.9x	n/a	JP¥2.9b
7850 Sougou ShoukenLtd	9.6x	n/a	JP¥2.6b
5704 JMC	11.8x	n/a	JP¥2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5704 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.8x) en comparación con la media de empresas similares (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5704 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.15m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5704 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria JP Commercial Services (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5704 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5704 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.8x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 5704 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.