Envipro Holdings Valoración

¿Está 5698 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5698 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5698 (¥435) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥608.33)

Muy por debajo del valor justo: 5698 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5698?

Métrica clave: Como 5698 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5698. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5698 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5698?
Ratio PE	62x
Ganancias	JP¥212.01m
Capitalización bursátil	JP¥13.08b

Métricas y ratios de valoración clave de 5698. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.3x
Valor empresarial/EBITDA	7.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5698 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5698 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.2x
4651 Sanix	5.6x	-5.5%	JP¥13.1b
261A Nihon Suido Consultants	14.7x	12.9%	JP¥16.2b
9221 Fuluhashi EPO	45x	n/a	JP¥10.2b
9768 IDEA ConsultantsInc	7.5x	n/a	JP¥17.6b
5698 Envipro Holdings	62x	39.8%	JP¥13.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5698 es cara según su ratio Price-To-Earnings (62x) en comparación con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5698 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.24m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5698 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (62x) en comparación con la media de la industria JP Commercial Services (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5698 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5698 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	62x
Ratio PE justo	20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5698 es cara según su ratio Price-To-Earnings (62x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.